AUBE TRICOTAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 857 k€ -31 % vs 2023
EBE 2024 -293 k€
Résultat net 2024 -352 k€

AUBE TRICOTAGE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles à mailles. Basée à SAINTE-SAVINE (10300), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 857 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 857 k€, EBE -293 k€ (-34.2 % du CA), résultat net -352 k€. Au bilan : capitaux propres -348 k€, dettes financières 49 k€, trésorerie 90 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AUBE TRICOTAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AUBE TRICOTAGE (SIREN 523839363) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 857 1 239 1 470 1 252 1 139 1 105 967 902
Résultat net -352 -188 70 93 64 36 24 -30
EBE -293 -237 88 74 68 41 2 -39
Marge brute 822 1 168 1 397 1 195 1 089 1 037 923 859
Résultat d'exploitation -360 -194 84 94 60 36 5 -30
Marge nette -41,1 % -15,1 % 4,8 % 7,4 % 5,6 % 3,3 % 2,5 % -3,4 %
Capitaux propres -348 4 211 141 48 -16 -52 -77
Dettes financières 49 13 134 256 7 9 0 0
Trésorerie 90 164 530 455 173 92 98 54
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AUBE TRICOTAGE réalise un chiffre d'affaires de 857 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -5,5%). Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (35 k€), la marge brute s'établit à 822 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -293 k€, représentant -34,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 31 % et l'EBE de 23 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -352 k€ (-41,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

856 582 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

821 623 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-292 835 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-359 723 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-352 233 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-34,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AUBE TRICOTAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
314,1% 2023
Q1: 15,9%
Méd: 28,6%
Q3: 39,3%
À surveiller 63,3 % → 314,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'AUBE TRICOTAGE (314,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,7% 2023
Q1: 47,9%
Méd: 56,6%
Q3: 68,9%
À surveiller 22,3 % → 0,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'AUBE TRICOTAGE (0,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2021
Q1: 0,4 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen

En 2021, la capacité de remboursement d'AUBE TRICOTAGE (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
AUBE TRICOTAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2023
Q1: 2,35
Méd: 3,43
Q3: 3,87
À surveiller 1,5 → 1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'AUBE TRICOTAGE (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 308 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 248 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 17 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 73 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

73 238 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

308 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

17 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31 j

Évolution du BFR et des délais
AUBE TRICOTAGE

Positionnement de AUBE TRICOTAGE dans son secteur

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Questions fréquentes sur AUBE TRICOTAGE

Quel est le chiffre d'affaires de AUBE TRICOTAGE ?

Le chiffre d'affaires de AUBE TRICOTAGE en 2024 est de 857 k€.

AUBE TRICOTAGE est-elle rentable ?

AUBE TRICOTAGE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de AUBE TRICOTAGE ?

Le siège de AUBE TRICOTAGE est situé à SAINTE-SAVINE (10300), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de AUBE TRICOTAGE ?

La liasse fiscale de AUBE TRICOTAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AUBE TRICOTAGE ?

AUBE TRICOTAGE exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles à mailles (code NAF 14.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.