Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TREFIMA GUADELOUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TREFIMA GUADELOUPE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Tréfilage à froid. Basée à LAMENTIN (97129), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TREFIMA GUADELOUPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TREFIMA GUADELOUPE (SIREN 842802316)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 9 256 125 € N/C 850 € 989 € N/C
Résultat net -888 623 € -1 054 723 € -162 449 € -399 € 0 € 0 € -106 €
EBE N/C N/C -458 792 € -326 € 144 € N/C -106 €
Marge nette N/C N/C -1.8% N/C 0.0% 0.0% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TREFIMA GUADELOUPE enregistre une perte nette de 889 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 256 125 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 311 790 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-458 792 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-225 870 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-162 449 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62.8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7.21%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.41%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.32%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.8

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREFIMA GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7.21% 2023
Q1: 4.4%
Méd: 6.67%
Q3: 14.61%
Average

En 2023, le taux d'endettement de TREFIMA GUADELOUPE (7.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57.41% 2023
Q1: 50.65%
Méd: 62.82%
Q3: 71.45%
Average

En 2023, l'autonomie financière de TREFIMA GUADELOUPE (57.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.16. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.16

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-8.02

Évolution des indicateurs de liquidité
TREFIMA GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.16 2023
Q1: 2.0
Méd: 2.58
Q3: 3.88
Average

En 2023, le ratio de liquidité de TREFIMA GUADELOUPE (2.16) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-8.02x 2023
Q1: -9.37x
Méd: 0.4x
Q3: 13.67x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de TREFIMA GUADELOUPE (-8.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 168 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 159 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3273 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

168 j

Évolution du BFR et des délais
TREFIMA GUADELOUPE

Positionnement de TREFIMA GUADELOUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tréfilage à froid

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Questions fréquentes sur TREFIMA GUADELOUPE

Quel est le chiffre d'affaires de TREFIMA GUADELOUPE ?

Le chiffre d'affaires de TREFIMA GUADELOUPE en 2023 est de 9.3 M€.

TREFIMA GUADELOUPE est-elle rentable ?

TREFIMA GUADELOUPE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TREFIMA GUADELOUPE ?

Le siège de TREFIMA GUADELOUPE est situé à LAMENTIN (97129), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de TREFIMA GUADELOUPE ?

La liasse fiscale de TREFIMA GUADELOUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREFIMA GUADELOUPE ?

TREFIMA GUADELOUPE exerce dans le secteur Tréfilage à froid (code NAF 24.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.