SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Basée à LES ABYMES (97139), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 60.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM (SIREN 402997308)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 60 467 780 € 68 302 909 € 49 533 443 € 46 362 706 € 45 200 980 € 39 765 504 € 33 769 255 € 16 483 665 € 26 637 350 €
Résultat net 6 072 738 € 3 692 317 € 70 469 € 3 984 915 € 4 584 192 € 4 516 157 € 3 484 231 € 498 439 € 1 258 309 €
EBE 9 691 854 € 8 979 642 € 8 407 801 € 7 602 076 € 6 199 595 € 7 919 211 € 5 753 274 € 2 236 425 € 4 664 610 €
Marge nette 10.0% 5.4% 0.1% 8.6% 10.1% 11.4% 10.3% 3.0% 4.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM réalise un chiffre d'affaires de 60.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.5%. Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (8.4 M€), la marge brute s'établit à 52.1 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9.7 M€, représentant 16.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.1 M€, soit 10.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 467 780 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

52 064 952 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 691 854 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 459 882 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 072 738 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 15.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15.93%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.21%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15.16%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.45

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.34%
Méd: 13.87%
Q3: 47.65%
Average -14 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (15.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.82%
Méd: 25.12%
Q3: 47.48%
Excellent +12 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (50.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.61 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (4.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.52

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1.01

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.35
Méd: 1.89
Q3: 3.0
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (1.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.82x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 1.99x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX DANS L... (1.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 125 jours de CA, soit 21.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

21 059 718 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

125 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions). Cette fourchette de 13 038 375€ à 37 483 126€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
13038k€ 24998k€ 37483k€
24 998 538 € Fourchette: 13 038 375€ - 37 483 126€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM en 2024 est de 60.5 M€.

SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM generated a net profit of 6.1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM est situé à LES ABYMES (97139), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM ?

SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.