TRAVEL WIFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 212 k€ -40 % vs 2023
EBE 2024 -679 k€
Résultat net 2024 -716 k€

TRAVEL WIFI est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications sans fil . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 212 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 212 k€, EBE -679 k€ (-320.3 % du CA), résultat net -716 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -2,9 M€, dettes financières 5,8 M€, trésorerie 374 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRAVEL WIFI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TRAVEL WIFI (SIREN 798577227) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 212 354 295 232 195 1 053
Résultat net -716 -652 -793 -788 -752 -4
EBE -679 -622 -815 -737 -672 21
Marge brute 196 292 279 219 195 1 053
Résultat d'exploitation -703 -640 -797 -788 -752 -7
Marge nette -337,9 % -184,0 % -269,1 % -340,0 % -385,2 % -0,3 %
Capitaux propres — -2 913 -2 261 -1 468 -680 71
Dettes financières — 5 756 5 013 3 170 2 395 39
Trésorerie — 374 403 371 366 448
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRAVEL WIFI réalise un chiffre d'affaires de 212 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2,1%). Baisse significative de -40% vs 2023. Après déduction des consommations (16 k€), la marge brute s'établit à 196 k€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -679 k€, représentant -320,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 40 % et l'EBE de 9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 144,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -716 k€ (-337,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

211 913 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

195 775 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-678 829 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-703 421 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-716 026 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-320,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 185%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

185,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-327,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVEL WIFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
185,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 17,8%
Q3: 73,8%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de TRAVEL WIFI (185,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
31,4% 2024
Q1: 20,3%
Méd: 35,0%
Q3: 54,1%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de TRAVEL WIFI (31,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,46. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,46

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVEL WIFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,46 2024
Q1: 0,88
Méd: 1,48
Q3: 2,29
Excellent 2,8 → 3,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TRAVEL WIFI (3,46) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 262 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. L'écart de 166 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 34 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 938 jours de CA, soit 552 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 571 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

552 311 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

262 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

96 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

34 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

938 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVEL WIFI

Positionnement de TRAVEL WIFI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Télécommunications sans fil

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Questions fréquentes sur TRAVEL WIFI

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVEL WIFI ?

Le chiffre d'affaires de TRAVEL WIFI en 2024 est de 212 k€.

TRAVEL WIFI est-elle rentable ?

TRAVEL WIFI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRAVEL WIFI ?

Le siège de TRAVEL WIFI est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVEL WIFI ?

La liasse fiscale de TRAVEL WIFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVEL WIFI ?

TRAVEL WIFI exerce dans le secteur Télécommunications sans fil (code NAF 61.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.