TOWERCAST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202596,9 M€+0 % vs 2024
EBE 202529,5 M€-7 % vs 2024
Résultat net 202514,3 M€-9 % vs 2024
TOWERCAST est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Télécommunications sans fil .
Basée à PARIS (75016),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 96,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 96,9 M€, EBE 29,5 M€ (30.5 % du CA), résultat net 14,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 107,7 M€, dettes financières 57 k€, trésorerie 33,4 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TOWERCAST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, TOWERCAST réalise un chiffre d'affaires de 96,9 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,3%). Vs 2024 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 29,5 M€, représentant 30,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -7%, réduisant la marge de 2,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14,3 M€, soit 14,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
96 861 637 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
96 861 637 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
29 534 937 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
18 844 553 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
14 345 982 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,9%). La CAF représente 26,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TOWERCAST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
14,4 %
7,8 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
Autonomie financière
66,7 %
75,5 %
77,5 %
80,8 %
82,2 %
75,7 %
72,9 %
76,1 %
78,3 %
77,0 %
Capacité de remboursement
0,4 ans
0,4 ans
0,1 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
CAF sur CA
48,2 %
30,1 %
30,7 %
29,0 %
29,9 %
28,5 %
29,6 %
23,7 %
28,4 %
26,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,1%2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,0%
Q3: 95,7%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de TOWERCAST (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
77,0%2025
Q1: 10,8%
Méd: 32,9%
Q3: 56,1%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de TOWERCAST (77,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,0 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
Bon
En 2025, la capacité de remboursement de TOWERCAST (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,72. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,72
Évolution des indicateurs de liquidité TOWERCAST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,23
2,93
2,94
3,12
3,75
2,12
1,88
1,84
2,12
1,72
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,722025
Q1: 0,77
Méd: 1,26
Q3: 1,87
Bon1,8 → 1,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de TOWERCAST (1,72) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. Au global, le BFR représente 49 jours de CA, soit 13,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 180 932 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
72 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
82 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
49 j
Évolution du BFR et des délais TOWERCAST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
7 192 284 €
9 984 295 €
10 159 414 €
9 938 238 €
8 319 022 €
10 879 233 €
9 020 479 €
13 176 108 €
12 977 648 €
13 180 932 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
81 j
74 j
80 j
68 j
65 j
74 j
68 j
70 j
75 j
72 j
Crédit fournisseurs (jours)
99 j
94 j
89 j
81 j
88 j
78 j
82 j
73 j
78 j
82 j
Positionnement de TOWERCAST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Télécommunications sans fil
Estimation de Valorisation
Sur la base de 250 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TOWERCAST est estimée à
18 629 087 €
(fourchette 9 537 784€ - 54 243 371€).
Avec un EBE de 29 534 937€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
250 transactions
9537k€18629k€54243k€
18 629 087 €Fourchette: 9 537 784€ - 54 243 371€
Les capitaux propres comptables (107,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
29 534 937 €×0.6x
Estimation19 116 489 €
11 843 856€ - 40 537 252€
Multiple CA30%
96 861 637 €×0.21x
Estimation20 726 740 €
7 820 937€ - 88 083 886€
Multiple RN20%
14 345 982 €×1.0x
Estimation14 264 106 €
6 347 876€ - 37 747 898€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 250 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Télécommunications sans fil )
Comparez TOWERCAST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TOWERCAST en 2025 est de 96,9 M€.
TOWERCAST est-elle rentable ?
Oui, TOWERCAST generated a net profit of 14,3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TOWERCAST ?
Le siège de TOWERCAST est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TOWERCAST ?
La liasse fiscale de TOWERCAST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOWERCAST ?
TOWERCAST exerce dans le secteur Télécommunications sans fil (code NAF 61.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.