TRANSPORTS DU FOREZ - STF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRANSPORTS DU FOREZ - STF est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à CLEPPE (42110), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRANSPORTS DU FOREZ - STF (SIREN 337527055)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 702 694 € N/C N/C N/C 1 589 851 € 1 548 295 € 1 410 602 €
Résultat net 97 622 € 92 441 € 133 926 € 92 059 € 128 221 € 162 264 € 162 593 € 62 866 €
EBE N/C 101 341 € N/C N/C N/C 177 730 € 170 788 € 68 832 €
Marge nette N/C 5.4% N/C N/C N/C 10.2% 10.5% 4.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TRANSPORTS DU FOREZ - STF dégage un résultat net positif de 98 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 63 k€ -> 98 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

97 622 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33.571%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.068%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33.57 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Bon

En 2023, le taux d'endettement de TRANSPORTS DU FOREZ - STF (33.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
51.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Bon

En 2023, le autonomie financière de TRANSPORTS DU FOREZ - STF (51.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.75 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de TRANSPORTS DU FOREZ - STF (2.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 276.36. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

276.36

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
276.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de TRANSPORTS DU FOREZ - STF (276.36) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.97x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de TRANSPORTS DU FOREZ - STF (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Positionnement de TRANSPORTS DU FOREZ - STF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Estimation de Valorisation

Sur la base de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de TRANSPORTS DU FOREZ - STF est estimée à 163 360 € (fourchette 72 955€ - 742 453€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
53 tx
72k€ 163k€ 742k€
163 360 € Fourchette: 72 955€ - 742 453€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
97 622 € × 1.7x = 163 361 €
Range: 72 956€ - 742 454€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRANSPORTS DU FOREZ - STF

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DU FOREZ - STF en 2022 est de 1.7 M€.

Is TRANSPORTS DU FOREZ - STF est-elle rentable ?

Oui, TRANSPORTS DU FOREZ - STF generated a net profit of 98 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

Le siège de TRANSPORTS DU FOREZ - STF est situé à CLEPPE (42110), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS DU FOREZ - STF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS DU FOREZ - STF ?

TRANSPORTS DU FOREZ - STF exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.