TRANS SCOP CANTAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 3,8 M€ +25 % vs 2018
EBE 2019 183 k€ +631 % vs 2018
Résultat net 2019 132 k€ +2 % vs 2018

TRANS SCOP CANTAL est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à YTRAC (15000), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE 183 k€ (4.7 % du CA), résultat net 132 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 860 k€, dettes financières 581 k€, trésorerie 521 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TRANS SCOP CANTAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TRANS SCOP CANTAL (SIREN 819915281) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 3 849 3 070 2 651
Résultat net 65 72 233 162 132 130 121
EBE N/C N/C N/C N/C 183 25 70
Marge brute — — — — 2 712 2 038 1 815
Résultat d'exploitation — — — — 147 148 136
Marge nette N/C N/C N/C N/C 3,4 % 4,2 % 4,6 %
Capitaux propres 860 847 801 604 483 370 267
Dettes financières 581 686 1 006 817 355 363 252
Trésorerie 521 371 799 371 176 133 53
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRANS SCOP CANTAL dégage un résultat net positif de 65 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2025 : 121 k€ -> 65 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 849 081 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 712 180 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

182 607 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

147 292 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

131 846 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,0 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANS SCOP CANTAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,6% 2025
Q1: 0,6%
Méd: 19,0%
Q3: 80,7%
Moyen 125,5 % → 67,6 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de TRANS SCOP CANTAL (67,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34,1% 2025
Q1: 16,9%
Méd: 33,0%
Q3: 49,4%
Bon 29,9 % → 34,1 % depuis 2021

En 2025, l'autonomie financière de TRANS SCOP CANTAL (34,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANS SCOP CANTAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,60
Q3: 2,27
Bon 2 → 1,6 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de TRANS SCOP CANTAL (1,61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 64 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

331 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

186 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

64 j

Évolution du BFR et des délais
TRANS SCOP CANTAL

Positionnement de TRANS SCOP CANTAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Estimation de Valorisation

Sur la base de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2019, la valeur de TRANS SCOP CANTAL est estimée à 337 705 € (fourchette 161 920€ - 1 237 959€). Avec un EBE de 182 607€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2019
66 tx
161k€ 337k€ 1237k€
337 705 € Fourchette: 161 920€ - 1 237 959€

Les capitaux propres comptables (860 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2019

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
182 607 € × 1.2x
Estimation 226 301 €
76 769€ - 1 930 438€
Multiple CA 30%
3 849 081 € × 0.15x
Estimation 571 199 €
358 594€ - 633 628€
Multiple RN 20%
131 846 € × 2.0x
Estimation 265 977 €
79 786€ - 413 261€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRANS SCOP CANTAL

Quel est le chiffre d'affaires de TRANS SCOP CANTAL ?

Le chiffre d'affaires de TRANS SCOP CANTAL en 2019 est de 3,8 M€.

TRANS SCOP CANTAL est-elle rentable ?

Oui, TRANS SCOP CANTAL generated a net profit of 65 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TRANS SCOP CANTAL ?

Le siège de TRANS SCOP CANTAL est situé à YTRAC (15000), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de TRANS SCOP CANTAL ?

La liasse fiscale de TRANS SCOP CANTAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANS SCOP CANTAL ?

TRANS SCOP CANTAL exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.