TPF ENGINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TPF ENGINS est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à VILLENEUVE-LE-ROI (94290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TPF ENGINS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TPF ENGINS réalise un chiffre d'affaires de 8.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 7.0 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 547 k€, représentant 6.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 244 k€, soit 3.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 173 672 €
Marge brute (2024)
?
6 967 712 €
Résultat net (2024)
?
244 359 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 10.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.69%
Autonomie financière (2024)
?
78.26%
CAF sur CA (2024)
?
10.66%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.13
Ratio de vétusté (2024)
?
23.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.163 |
0.815 |
1.314 |
2.5 |
14.943 |
1.805 |
4.911 |
3.058 |
1.688 |
| Autonomie financière |
68.678 |
72.088 |
69.181 |
67.087 |
68.068 |
74.602 |
77.79 |
80.281 |
78.264 |
| Capacité de remboursement |
0.018 |
0.127 |
0.171 |
1.957 |
4.127 |
0.517 |
0.632 |
0.25 |
0.131 |
| CAF sur CA |
5.711% |
4.517% |
5.059% |
0.828% |
3.114% |
2.668% |
6.388% |
11.428% |
10.66% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TPF ENGINS (1.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TPF ENGINS (78.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TPF ENGINS (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.67
Couverture des intérêts (2024)
?
0.19
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.02564 |
3.3239 |
3.1001 |
3.10761 |
4.73318 |
3.57589 |
4.16392 |
4.41673 |
3.6699200000000003 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.08 |
0.168 |
0.249 |
0.573 |
0.471 |
0.982 |
0.436 |
0.188 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TPF ENGINS (3.67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Average
-21 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TPF ENGINS (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'écart de 40 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 161 jours de CA, soit 3.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 644 395 €
Crédit Clients (2024)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
58 j
Rotation des stocks (2024)
?
8 j
BFR en jours de CA (2024)
?
161 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 552 367 € |
5 195 554 € |
5 983 897 € |
6 523 212 € |
5 913 691 € |
4 614 599 € |
4 540 236 € |
4 343 292 € |
3 644 395 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
132 |
124 |
118 |
117 |
117 |
112 |
79 |
105 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
66 |
64 |
80 |
87 |
64 |
65 |
50 |
58 |
58 |
Positionnement de TPF ENGINS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 171 776€ à 3 346 645€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
541 724 €
Fourchette: 171 776€ - 3 346 645€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TPF ENGINS
Quel est le chiffre d'affaires de TPF ENGINS ?
Le chiffre d'affaires de TPF ENGINS en 2024 est de 8.2 M€.
TPF ENGINS est-elle rentable ?
Oui, TPF ENGINS generated a net profit of 244 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TPF ENGINS ?
Le siège de TPF ENGINS est situé à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TPF ENGINS ?
La liasse fiscale de TPF ENGINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TPF ENGINS ?
TPF ENGINS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.