Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TPA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TPA est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à TOSSE (40230),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 421 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TPA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TPA réalise un chiffre d'affaires de 421 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23.1%. Vs 2020, progression de +114% (196 k€ -> 421 k€). Après déduction des consommations (154 k€), la marge brute s'établit à 267 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15 k€, représentant -3.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -631 € (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
421 063 €
Marge brute (2021)
?
267 287 €
Résultat net (2021)
?
-631 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 428%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%).
Taux d'endettement (2021)
?
428.28%
Autonomie financière (2021)
?
40.53%
CAF sur CA (2021)
?
2.13%
Cap. Remboursement (2021)
?
7.28
Ratio de vétusté (2021)
?
33.0%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
1976.679 |
118.357 |
372.043 |
428.281 |
| Autonomie financière |
46.075 |
27.943 |
53.373 |
40.532 |
| Capacité de remboursement |
3.733 |
1.456 |
-6.616 |
7.283 |
| CAF sur CA |
8.545% |
7.829% |
-4.553% |
2.132% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.75%
Méd: 47.88%
Q3: 123.67%
À surveiller
En 2021, le taux d'endettement de TPA (428.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.44%
Méd: 34.41%
Q3: 52.49%
Bon
+18 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de TPA (40.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 2.77 ans
À surveiller
+11 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de TPA (7.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.75
Couverture des intérêts (2021)
?
-9.8
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.19409 |
1.5869300000000002 |
2.4596299999999998 |
1.75362 |
| Couverture des intérêts |
17.058 |
9.246 |
-18.566 |
-9.796 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 1.92
Q3: 2.9
Average
En 2021, le ratio de liquidité de TPA (1.75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 2.7x
À surveiller
-60 pts sur 3 ans
En 2021, le couverture des intérêts de TPA (-9.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 62 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
61 572 €
Crédit Clients (2021)
?
78 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
41 j
Rotation des stocks (2021)
?
13 j
BFR en jours de CA (2021)
?
53 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
17 064 € |
35 036 € |
44 203 € |
61 572 € |
| Rotation des stocks (jours) |
74 |
9 |
30 |
13 |
| Crédit clients (jours) |
45 |
79 |
74 |
78 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
30 |
35 |
16 |
41 |
Positionnement de TPA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TPA est estimée à
94 550 €
(fourchette 50 857€ - 204 746€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
94 550 €
Fourchette: 50 857€ - 204 746€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
421 063 €
×
0.22x
=
94 550 €
Range: 50 857€ - 204 747€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes sur TPA
Quel est le chiffre d'affaires de TPA ?
Le chiffre d'affaires de TPA en 2021 est de 421 k€.
TPA est-elle rentable ?
TPA recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de TPA ?
Le siège de TPA est situé à TOSSE (40230), dans le département Landes.
Où trouver la liasse fiscale de TPA ?
La liasse fiscale de TPA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TPA ?
TPA exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.