TOYAL EUROPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202428.8 M€
EBE 20241.0 M€
Résultat net 2024100 k€
TOYAL EUROPE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Métallurgie de l'aluminium.
Basée à ACCOUS (64490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 28.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 28.8 M€, EBE 1.0 M€ (3.6 % du CA), résultat net 100 k€.
Au bilan : capitaux propres 10.8 M€, dettes financières 7.6 M€, trésorerie 1.9 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TOYAL EUROPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - TOYAL EUROPE (SIREN 324927466) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, TOYAL EUROPE réalise un chiffre d'affaires de 28.8 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +1.6%). Après déduction des consommations (16.3 M€), la marge brute s'établit à 12.5 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.0 M€, représentant 3.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 100 k€, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
28 806 282 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 464 215 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 024 744 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
148 972 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
99 898 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
70.75%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TOYAL EUROPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Taux d'endettement
57.494
73.236
62.392
69.885
66.181
67.874
70.748
Autonomie financière
46.965
42.99
46.308
46.112
42.501
44.232
44.554
Capacité de remboursement
2.093
3.028
2.251
5.966
15.015
3.997
9.025
CAF sur CA
10.384%
9.632%
11.345%
4.714%
2.14%
6.872%
2.886%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
70.75%2024
Q1: 0.09%
Méd: 8.89%
Q3: 29.07%
À surveiller+20 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TOYAL EUROPE (70.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
44.55%2024
Q1: 44.33%
Méd: 58.67%
Q3: 65.86%
Average-38 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TOYAL EUROPE (44.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
9.03 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.41 ans
À surveiller+14 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TOYAL EUROPE (9.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 32.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.72
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TOYAL EUROPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
3.8247000000000004
3.6543200000000002
3.68445
4.24878
3.00412
3.3908
3.7218999999999998
Couverture des intérêts
8.947
10.781
1.84
7.398
41.521
6.714
32.606
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.722024
Q1: 1.6
Méd: 2.26
Q3: 2.95
Excellent+13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TOYAL EUROPE (3.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
32.61x2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.65x
Q3: 9.91x
Excellent-17 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TOYAL EUROPE (32.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 100 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 13.8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 816 357 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
84 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
50 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
100 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
173 j
Évolution du BFR et des délais TOYAL EUROPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
10 063 185 €
11 723 790 €
12 660 812 €
10 158 212 €
11 665 331 €
12 975 679 €
13 816 357 €
Rotation des stocks (jours)
99
104
130
110
143
131
100
Crédit clients (jours)
72
67
63
59
86
70
84
Crédit fournisseurs (jours)
45
58
47
38
96
53
50
Positionnement de TOYAL EUROPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Métallurgie de l'aluminium
Entreprises similaires (Métallurgie de l'aluminium)
Comparez TOYAL EUROPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TOYAL EUROPE en 2024 est de 28.8 M€.
TOYAL EUROPE est-elle rentable ?
Oui, TOYAL EUROPE generated a net profit of 100 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TOYAL EUROPE ?
Le siège de TOYAL EUROPE est situé à ACCOUS (64490), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de TOYAL EUROPE ?
La liasse fiscale de TOYAL EUROPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOYAL EUROPE ?
TOYAL EUROPE exerce dans le secteur Métallurgie de l'aluminium (code NAF 24.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.