TNDP HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20194 k€-54 % vs 2018
EBE 2019-8 k€
Résultat net 2019-131 k€
TNDP HOLDING est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-FLORENTIN (89600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 4 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 4 k€, EBE -8 k€ (-220.6 % du CA), résultat net -131 k€.
Au bilan : capitaux propres -39 k€, dettes financières 215 k€, trésorerie 4 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, TNDP HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2019, TNDP HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2019 (TCAM : -54,6%). Baisse significative de -54% vs 2018. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -220,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 54 % et l'EBE de 12 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 130,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -131 k€ (-3670,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 556 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 556 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-7 844 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-11 877 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-130 509 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TNDP HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
Taux d'endettement
44,2 %
185,2 %
233,1 %
-556,1 %
Autonomie financière
54,2 %
28,9 %
26,2 %
-18,5 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
-54,7 ans
-19,2 ans
-11,3 ans
CAF sur CA
30,8 %
-5,0 %
-143,3 %
-533,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
233,1%2018
Q1: 3,6%
Méd: 26,2%
Q3: 98,8%
À surveiller185,2 % → 233,1 % depuis 2017
En 2018, le taux d'endettement de TNDP HOLDING (233,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26,2%2018
Q1: 31,2%
Méd: 61,2%
Q3: 85,2%
À surveiller28,9 % → 26,2 % depuis 2017
En 2018, l'autonomie financière de TNDP HOLDING (26,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6,07
Évolution des indicateurs de liquidité TNDP HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
Ratio de liquidité
2,35
3,77
5,05
6,07
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6,072019
Q1: 1,35
Méd: 3,79
Q3: 12,37
Bon3,8 → 6,1 depuis 2017
En 2019, le ratio de liquidité de TNDP HOLDING (6,07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16229 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 16229 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 16333 jours de CA, soit 161 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2019, le BFR s'est dégradé de 16057 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
161 335 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
16229 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
16333 j
Évolution du BFR et des délais TNDP HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
64 309 €
172 473 €
176 912 €
161 335 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
360 j
903 j
8 418 j
16 229 j
Crédit fournisseurs (jours)
1 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de TNDP HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez TNDP HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TNDP HOLDING en 2019 est de 4 k€.
TNDP HOLDING est-elle rentable ?
TNDP HOLDING recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de TNDP HOLDING ?
Le siège de TNDP HOLDING est situé à SAINT-FLORENTIN (89600), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de TNDP HOLDING ?
La liasse fiscale de TNDP HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TNDP HOLDING ?
TNDP HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.