COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 567 k€ +59 % vs 2020
EBE 2021 -33 k€
Résultat net 2021 2,7 M€ -50 % vs 2020

COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à GROS-MORNE (97213), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 567 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 567 k€, EBE -33 k€ (-5.8 % du CA), résultat net 2,7 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 4,7 M€, dettes financières 5€, trésorerie 348 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (SIREN 303157879) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 567 356 369 339 335
Résultat net 3 984 2 671 5 336 -23 -104 -35
EBE N/C -33 -35 -22 -102 -38
Marge brute — 567 356 369 339 335
Résultat d'exploitation — -32 -35 24 -98 -27
Marge nette N/C 471,5 % 1 500,0 % -6,3 % -30,7 % -10,5 %
Capitaux propres 4 727 3 903 6 604 1 268 1 292 1 396
Dettes financières 0 — — 0 0 —
Trésorerie 348 55 23 37 53 132
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE dégage un résultat net positif de 4,0 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

566 522 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

566 522 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 815 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-32 253 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 671 027 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63,8%). La CAF représente 460,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,5%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

460,9 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
96,4% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Excellent 81,5 % → 96,4 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (96,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,47. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,47

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,47 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,39
Bon 3,6 → 12,5 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (12,47) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 723 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 2285 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 137 752 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

723 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE

Positionnement de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE en 2021 est de 567 k€.

COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE generated a net profit of 4,0 M€ en 2023.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE ?

Le siège de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE est situé à GROS-MORNE (97213), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE ?

COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.