Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TMT BAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TMT BAT est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à BONDY (93140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 210 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TMT BAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, TMT BAT réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 5.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 4.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
209 879 €
Marge brute (2019)
?
209 229 €
Résultat net (2019)
?
9 631 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34.5%) et mérite attention. La CAF représente 4.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%).
Taux d'endettement (2019)
?
0.0%
Autonomie financière (2019)
?
0.0%
CAF sur CA (2019)
?
4.59%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.0
Ratio de vétusté (2019)
?
100.0%
| Indicateur |
2019 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.589% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.88%
Méd: 32.61%
Q3: 88.89%
Excellent
En 2019, le taux d'endettement de TMT BAT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.78%
Méd: 34.52%
Q3: 53.17%
À surveiller
En 2019, l'autonomie financière de TMT BAT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.83 ans
Excellent
En 2019, le capacité de remboursement de TMT BAT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2019)
?
1.08
Couverture des intérêts (2019)
?
0.31
| Indicateur |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.08189 |
| Couverture des intérêts |
0.308 |
Positionnement sectoriel
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de TMT BAT (1.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.16x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de TMT BAT (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 201 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 251 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2019)
?
3 041 €
Crédit Clients (2019)
?
201 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
251 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
5 j
| Indicateur |
2019 |
| BFR d'exploitation |
3 041 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
201 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
251 |
Positionnement de TMT BAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 9 934€ à 65 275€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
17 578 €
Fourchette: 9 934€ - 65 275€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Largest companies by revenue in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires:
Questions fréquentes sur TMT BAT
Quel est le chiffre d'affaires de TMT BAT ?
Le chiffre d'affaires de TMT BAT en 2019 est de 210 k€.
TMT BAT est-elle rentable ?
Oui, TMT BAT generated a net profit of 10 k€ en 2019.
Où se situe le siège de TMT BAT ?
Le siège de TMT BAT est situé à BONDY (93140), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de TMT BAT ?
La liasse fiscale de TMT BAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TMT BAT ?
TMT BAT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.