TIVOLI-ROCHELAIS.COM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TIVOLI-ROCHELAIS.COM est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à PERIGNY (17180),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TIVOLI-ROCHELAIS.COM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TIVOLI-ROCHELAIS.COM réalise un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 886 k€, représentant 34.7% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95.5%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 392 k€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 550 308 €
Marge brute (2024)
?
2 536 615 €
Résultat net (2024)
?
392 326 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 141%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (76.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9 ans). La CAF représente 28.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (90.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
141.01%
Autonomie financière (2024)
?
35.12%
CAF sur CA (2024)
?
28.68%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.45
Ratio de vétusté (2024)
?
36.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
459.42 |
317.33 |
349.404 |
1511.306 |
472.507 |
371.758 |
417.336 |
141.011 |
| Autonomie financière |
15.348 |
19.287 |
18.277 |
4.981 |
14.716 |
16.497 |
15.906 |
35.125 |
| Capacité de remboursement |
4.172 |
None |
None |
None |
None |
1.945 |
None |
1.448 |
| CAF sur CA |
23.32% |
None% |
None% |
None% |
None% |
30.124% |
None% |
28.678% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 76.67%
Q3: 260.75%
Average
En 2024, le taux d'endettement de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (141.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.48%
Méd: 32.26%
Q3: 56.26%
Bon
+40 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (35.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.66 ans
Méd: 1.94 ans
Q3: 3.4 ans
Bon
-19 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (1.4 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.41
Couverture des intérêts (2024)
?
3.44
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.26414 |
1.26451 |
1.33654 |
1.45005 |
2.27657 |
0.98856 |
1.36108 |
1.40642 |
| Couverture des intérêts |
5.788 |
None |
None |
None |
None |
2.575 |
None |
3.438 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16
Méd: 1.22
Q3: 2.91
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (1.41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.05x
Bon
+7 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (3.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-0 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-2 040 €
Crédit Clients (2024)
?
29 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
16 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
0 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-47 056 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
-243 715 € |
0 € |
-2 040 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
29 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
16 |
Positionnement de TIVOLI-ROCHELAIS.COM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 1 495 399€ à 2 733 295€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 641 138 €
Fourchette: 1 495 399€ - 2 733 295€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TIVOLI-ROCHELAIS.COM
Quel est le chiffre d'affaires de TIVOLI-ROCHELAIS.COM ?
Le chiffre d'affaires de TIVOLI-ROCHELAIS.COM en 2024 est de 2.6 M€.
TIVOLI-ROCHELAIS.COM est-elle rentable ?
Oui, TIVOLI-ROCHELAIS.COM generated a net profit of 392 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TIVOLI-ROCHELAIS.COM ?
Le siège de TIVOLI-ROCHELAIS.COM est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de TIVOLI-ROCHELAIS.COM ?
La liasse fiscale de TIVOLI-ROCHELAIS.COM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TIVOLI-ROCHELAIS.COM ?
TIVOLI-ROCHELAIS.COM exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.