Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RETAPFUT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RETAPFUT est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à BALDERSHEIM (68390),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, RETAPFUT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, RETAPFUT réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +2.4%). Après déduction des consommations (342 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -1.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -6 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 480 291 €
Marge brute (2023)
?
1 137 798 €
Résultat net (2023)
?
-6 113 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
40.99%
Autonomie financière (2023)
?
43.29%
CAF sur CA (2023)
?
-1.74%
Cap. Remboursement (2023)
?
-3.62
Ratio de vétusté (2023)
?
0.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
28.554 |
18.227 |
15.58 |
41.955 |
100.016 |
73.342 |
40.989 |
| Autonomie financière |
32.044 |
33.294 |
33.221 |
29.155 |
27.239 |
32.949 |
43.287 |
| Capacité de remboursement |
3.216 |
0.176 |
0.019 |
-1.096 |
None |
6.365 |
-3.617 |
| CAF sur CA |
0.343% |
0.452% |
3.078% |
-3.067% |
None% |
1.935% |
-1.735% |
Positionnement sectoriel
Q1: 28.7%
Méd: 52.48%
Q3: 67.21%
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de RETAPFUT (43.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.24 ans
Q3: 3.35 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de RETAPFUT (6.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.96
Couverture des intérêts (2023)
?
-6.84
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.5053100000000001 |
1.55673 |
1.56934 |
1.70962 |
2.5088999999999997 |
2.7098700000000004 |
2.95628 |
| Couverture des intérêts |
1.774 |
0.079 |
0.063 |
-0.781 |
None |
1.392 |
-6.839 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.17
Méd: 1.29
Q3: 3.31
Bon
En 2023, le ratio de liquidité de RETAPFUT (2.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 3.77x
À surveiller
-32 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts de RETAPFUT (-6.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 445 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
444 842 €
Crédit Clients (2023)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
29 j
Rotation des stocks (2023)
?
45 j
BFR en jours de CA (2023)
?
108 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
400 188 € |
405 142 € |
457 375 € |
427 867 € |
0 € |
421 840 € |
444 842 € |
| Rotation des stocks (jours) |
75 |
71 |
77 |
71 |
0 |
70 |
45 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
62 |
66 |
56 |
0 |
57 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
63 |
66 |
84 |
57 |
0 |
37 |
29 |
Positionnement de RETAPFUT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 804 592€ à 1 206 589€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
804 592 €
Fourchette: 804 592€ - 1 206 589€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RETAPFUT
Quel est le chiffre d'affaires de RETAPFUT ?
Le chiffre d'affaires de RETAPFUT en 2023 est de 1.5 M€.
RETAPFUT est-elle rentable ?
RETAPFUT recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de RETAPFUT ?
Le siège de RETAPFUT est situé à BALDERSHEIM (68390), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de RETAPFUT ?
La liasse fiscale de RETAPFUT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RETAPFUT ?
RETAPFUT exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.