THEYS LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,3 M€+36 % vs 2023
EBE 2024126 k€-17 % vs 2023
Résultat net 202463 k€-31 % vs 2023
THEYS LOCATION est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de camions.
Basée à DOUAI (59500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 126 k€ (5.5 % du CA), résultat net 63 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 109 k€, dettes financières 175 k€, trésorerie 21 k€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, THEYS LOCATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, THEYS LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,2%. Vs 2023, progression de +36% (1,7 M€ -> 2,3 M€). Après déduction des consommations (412 k€), la marge brute s'établit à 1,9 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 126 k€, représentant 5,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+36%), l'EBE varie de -17%, réduisant la marge de 3,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 63 k€, soit 2,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 283 448 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 871 025 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
126 188 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
67 335 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
62 752 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 169%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (108,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9 ans). La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
168,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité THEYS LOCATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
50,1 %
270,0 %
312,6 %
7 880,8 %
2 867,8 %
1 269,3 %
160,5 %
168,9 %
Autonomie financière
37,8 %
11,6 %
7,0 %
0,4 %
0,7 %
1,8 %
8,0 %
6,4 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
2,8 ans
2,5 ans
13,7 ans
1,6 ans
3,1 ans
0,9 ans
1,1 ans
CAF sur CA
6,5 %
9,4 %
6,1 %
1,5 %
9,1 %
5,5 %
9,6 %
5,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
168,9%2024
Q1: 11,1%
Méd: 108,5%
Q3: 281,5%
Moyen1 269,2 % → 168,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de THEYS LOCATION (168,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
6,4%2024
Q1: 16,7%
Méd: 32,9%
Q3: 55,6%
À surveiller1,8 % → 6,4 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de THEYS LOCATION (6,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
1,1 ans2024
Q1: 0,4 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 3,6 ans
Bon3,1 ans → 1,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de THEYS LOCATION (1,1 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,83. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,83
Évolution des indicateurs de liquidité THEYS LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,95
0,94
0,98
1,03
0,61
0,89
0,94
0,83
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,832024
Q1: 1,27
Méd: 2,45
Q3: 4,26
À surveiller0,9 → 0,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de THEYS LOCATION (0,83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 150 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 73 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 117 jours de CA, soit 740 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
739 837 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
77 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
150 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
10 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
117 j
Évolution du BFR et des délais THEYS LOCATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
79 391 €
169 898 €
461 398 €
367 368 €
310 853 €
616 587 €
911 606 €
739 837 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
10 j
8 j
1 j
1 j
1 j
1 j
10 j
Crédit clients (jours)
191 j
125 j
153 j
109 j
62 j
102 j
150 j
77 j
Crédit fournisseurs (jours)
64 j
132 j
181 j
143 j
179 j
184 j
196 j
150 j
Positionnement de THEYS LOCATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de camions
Estimation de Valorisation
Sur la base de 292 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de THEYS LOCATION est estimée à
2 103 666 €
(fourchette 442 424€ - 3 516 235€).
Avec un EBE de 126 188€, le multiple sectoriel de 9.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 2.04x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
292 transactions
442k€2103k€3516k€
2 103 666 €Fourchette: 442 424€ - 3 516 235€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
126 188 €×9.5x
Estimation1 193 544 €
295 077€ - 2 035 813€
Multiple CA30%
2 283 448 €×2.04x
Estimation4 667 090 €
965 530€ - 6 880 811€
Multiple RN20%
62 752 €×8.5x
Estimation533 839 €
26 134€ - 2 170 427€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 292 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de camions)
Comparez THEYS LOCATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de THEYS LOCATION ?
Le chiffre d'affaires de THEYS LOCATION en 2024 est de 2,3 M€.
THEYS LOCATION est-elle rentable ?
Oui, THEYS LOCATION generated a net profit of 63 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THEYS LOCATION ?
Le siège de THEYS LOCATION est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de THEYS LOCATION ?
La liasse fiscale de THEYS LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEYS LOCATION ?
THEYS LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de camions (code NAF 77.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.