THEYS ASSAINISSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 8,4 M€ +19 % vs 2023
EBE 2024 728 k€ +24 % vs 2023
Résultat net 2024 278 k€ +41 % vs 2023

THEYS ASSAINISSEMENT est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 8,4 M€, EBE 728 k€ (8.7 % du CA), résultat net 278 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 478 k€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 80 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THEYS ASSAINISSEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - THEYS ASSAINISSEMENT (SIREN 045650454) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 8 355 6 992 6 390 5 472 4 663 5 387 4 590 3 977
Résultat net 278 197 153 406 -352 69 45 49
EBE 728 585 482 781 -125 282 270 233
Marge brute 8 357 6 988 6 371 5 459 4 623 5 127 4 351 3 857
Résultat d'exploitation 471 351 264 482 -286 98 103 90
Marge nette 3,3 % 2,8 % 2,4 % 7,4 % -7,6 % 1,3 % 1,0 % 1,2 %
Capitaux propres — 478 437 353 -53 369 345 348
Dettes financières — 1 296 771 618 1 339 1 538 1 600 808
Trésorerie — 80 70 217 252 32 90 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THEYS ASSAINISSEMENT réalise un chiffre d'affaires de 8,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,7%. Vs 2023, progression de +19% (7,0 M€ -> 8,4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 728 k€, représentant 8,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 278 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 355 160 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 356 688 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

727 805 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

471 248 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

277 766 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 228%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 5,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

228,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEYS ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
228,4% 2024
Q1: 2,1%
Méd: 23,0%
Q3: 80,9%
À surveiller 176,3 % → 228,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de THEYS ASSAINISSEMENT (228,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,8% 2024
Q1: 16,5%
Méd: 35,2%
Q3: 52,8%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de THEYS ASSAINISSEMENT (11,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen 2,1 ans → 1,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de THEYS ASSAINISSEMENT (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
THEYS ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2024
Q1: 1,20
Méd: 1,76
Q3: 2,54
À surveiller 1,1 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de THEYS ASSAINISSEMENT (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 109 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 36 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 145 522 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

109 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

92 j

Évolution du BFR et des délais
THEYS ASSAINISSEMENT

Positionnement de THEYS ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

Estimation de Valorisation

Sur la base de 84 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THEYS ASSAINISSEMENT est estimée à 1 410 598 € (fourchette 436 923€ - 4 622 433€). Avec un EBE de 727 805€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
84 tx
436k€ 1410k€ 4622k€
1 410 598 € Fourchette: 436 923€ - 4 622 433€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
727 805 € × 2.9x
Estimation 2 074 703 €
427 237€ - 6 504 306€
Multiple CA 30%
8 355 160 € × 0.11x
Estimation 887 938 €
632 782€ - 2 655 204€
Multiple RN 20%
277 766 € × 1.9x
Estimation 534 326 €
167 354€ - 2 868 599€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 84 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THEYS ASSAINISSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de THEYS ASSAINISSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de THEYS ASSAINISSEMENT en 2024 est de 8,4 M€.

THEYS ASSAINISSEMENT est-elle rentable ?

Oui, THEYS ASSAINISSEMENT generated a net profit of 278 k€ en 2024.

Où se situe le siège de THEYS ASSAINISSEMENT ?

Le siège de THEYS ASSAINISSEMENT est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de THEYS ASSAINISSEMENT ?

La liasse fiscale de THEYS ASSAINISSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEYS ASSAINISSEMENT ?

THEYS ASSAINISSEMENT exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.