Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: ETIDate de création: 1995-07-31 (31 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de peintures, vernis, encres et masticsLocalisation: NOYELLES-LES-SECLIN (59139), Nord
THEOLAUR PEINTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THEOLAUR PEINTURES est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Basée à NOYELLES-LES-SECLIN (59139),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 33.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THEOLAUR PEINTURES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, THEOLAUR PEINTURES réalise un chiffre d'affaires de 33.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.1%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (14.5 M€), la marge brute s'établit à 18.6 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.5 M€, représentant 7.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.5 M€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
33 117 997 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
18 618 519 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 507 796 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 026 106 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 544 909 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 7.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
17.41%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité THEOLAUR PEINTURES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
37.725
38.667
33.357
29.164
50.493
26.671
32.404
25.087
17.41
Autonomie financière
54.859
55.282
55.175
57.123
49.628
53.877
56.022
55.447
61.824
Capacité de remboursement
1.59
1.571
1.305
1.202
1.506
0.838
1.925
1.428
1.032
CAF sur CA
5.945%
6.102%
6.032%
8.116%
12.22%
10.866%
6.428%
6.677%
7.1%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
17.41%2024
Q1: 0.02%
Méd: 5.72%
Q3: 35.63%
Average-13 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de THEOLAUR PEINTURES (17.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
61.82%2024
Q1: 40.88%
Méd: 55.59%
Q3: 71.26%
Bon+10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de THEOLAUR PEINTURES (61.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1.43 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 1.5 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de THEOLAUR PEINTURES (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.27
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité THEOLAUR PEINTURES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.37544
2.51287
2.38203
3.01553
3.50123
2.8991000000000002
3.63943
2.87916
3.26939
Couverture des intérêts
3.517
3.686
2.466
0.905
0.805
0.802
2.07
2.979
3.254
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.272024
Q1: 1.76
Méd: 2.38
Q3: 3.81
Bon+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de THEOLAUR PEINTURES (3.27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
3.25x2024
Q1: 0.08x
Méd: 2.05x
Q3: 9.8x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de THEOLAUR PEINTURES (3.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 13.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 164 073 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
56 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
46 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
76 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
143 j
Évolution du BFR et des délais THEOLAUR PEINTURES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 213 355 €
10 027 676 €
9 871 421 €
9 257 150 €
7 405 888 €
10 236 292 €
12 190 601 €
12 724 804 €
13 164 073 €
Rotation des stocks (jours)
64
71
66
63
58
74
73
78
76
Crédit clients (jours)
36
39
43
37
31
26
39
44
56
Crédit fournisseurs (jours)
42
38
41
38
43
48
44
56
46
Positionnement de THEOLAUR PEINTURES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de THEOLAUR PEINTURES est estimée à
2 041 275 €
(fourchette 1 024 432€ - 5 599 291€).
Avec un EBE de 2 507 796€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
74 tx
1024k€2041k€5599k€
2 041 275 €Fourchette: 1 024 432€ - 5 599 291€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 507 796 €×0.6x
Estimation1 567 437 €
474 862€ - 3 614 559€
Multiple CA30%
33 117 997 €×0.11x
Estimation3 637 821 €
2 373 988€ - 8 276 589€
Multiple RN20%
1 544 909 €×0.5x
Estimation831 055 €
374 025€ - 6 545 178€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics)
Comparez THEOLAUR PEINTURES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de THEOLAUR PEINTURES ?
Le chiffre d'affaires de THEOLAUR PEINTURES en 2024 est de 33.1 M€.
THEOLAUR PEINTURES est-elle rentable ?
Oui, THEOLAUR PEINTURES generated a net profit of 1.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de THEOLAUR PEINTURES ?
Le siège de THEOLAUR PEINTURES est situé à NOYELLES-LES-SECLIN (59139), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de THEOLAUR PEINTURES ?
La liasse fiscale de THEOLAUR PEINTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEOLAUR PEINTURES ?
THEOLAUR PEINTURES exerce dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (code NAF 20.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.