Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THEBAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THEBAIS est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à RENNES (35200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un résultat net négatif de -472 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, THEBAIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, THEBAIS enregistre une perte nette de 472 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2022)
?
-471 590 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 124%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63.5%).
Taux d'endettement (2022)
?
124.14%
Autonomie financière (2022)
?
35.12%
Cap. Remboursement (2022)
?
-3.61
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
238.776 |
226.006 |
124.142 |
| Autonomie financière |
28.679 |
29.819 |
35.116 |
| Capacité de remboursement |
-100.686 |
42.688 |
-3.613 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.81%
Méd: 22.86%
Q3: 87.06%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de THEBAIS (124.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.86%
Méd: 63.51%
Q3: 86.74%
Average
En 2022, l'autonomie financière de THEBAIS (35.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 5.11 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de THEBAIS (42.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.67. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.67
Couverture des intérêts (2022)
?
-5021.61
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.80349 |
0.41137999999999997 |
0.66881 |
| Couverture des intérêts |
-13801.494 |
-2813.667 |
-5021.61 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 4.12
Q3: 13.97
À surveiller
-28 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de THEBAIS (0.67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Positionnement de THEBAIS dans son secteur
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur THEBAIS
Quel est le chiffre d'affaires de THEBAIS ?
Le chiffre d'affaires de THEBAIS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
THEBAIS est-elle rentable ?
THEBAIS recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de THEBAIS ?
Le siège de THEBAIS est situé à RENNES (35200), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de THEBAIS ?
La liasse fiscale de THEBAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEBAIS ?
THEBAIS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.