THALIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,5 M€ -28 % vs 2024
EBE 2025 306 k€
Résultat net 2025 2,1 M€ -58 % vs 2024

THALIE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,5 M€, EBE 306 k€ (12.2 % du CA), résultat net 2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 17,7 M€, dettes financières 37,9 M€, trésorerie 3,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THALIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - THALIE (SIREN 493006340) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 2 508 3 480 3 540 3 592 3 627 4 214 4 015 3 973 4 057 3 905 3 761
Résultat net 2 073 4 913 2 109 707 757 1 767 3 096 1 526 3 430 2 455 1 552
EBE 306 -304 1 130 1 185 1 268 1 643 1 972 377 1 766 1 702 1 534
Marge brute 306 3 480 3 540 3 592 3 627 4 214 4 015 3 973 4 057 3 905 3 761
Résultat d'exploitation 279 -0 1 091 1 155 1 261 1 633 1 949 341 1 727 1 649 1 508
Marge nette 82,7 % 141,2 % 59,6 % 19,7 % 20,9 % 41,9 % 77,1 % 38,4 % 84,6 % 62,9 % 41,3 %
Capitaux propres — 17 749 19 864 17 755 14 053 13 296 11 530 8 433 14 411 10 980 8 525
Dettes financières — 37 901 46 042 64 873 51 533 60 425 76 917 22 946 28 897 40 093 —
Trésorerie — 3 245 1 920 4 608 1 789 2 108 24 479 2 174 1 627 634 1 112
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THALIE réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,8%). Baisse significative de -28% vs 2024. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 306 k€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 306 k€, représentant 12,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +20,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,1 M€, soit 82,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 507 537 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

305 662 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

305 662 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

279 084 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 072 982 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 228%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 83,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

228,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

83,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

21,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THALIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
228,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,3%
Q3: 112,5%
À surveiller 284,6 % → 228,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de THALIE (228,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27,2% 2025
Q1: 10,8%
Méd: 43,9%
Q3: 75,7%
Moyen 25,4 % → 27,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de THALIE (27,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
21,7 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 7,4 ans
À surveiller 16,1 ans → 21,7 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de THALIE (21,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,55. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,55

Évolution des indicateurs de liquidité
THALIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,55 2025
Q1: 0,94
Méd: 2,45
Q3: 6,98
Bon 53,3 → 5,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THALIE (5,55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 117 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'écart de 41 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 4551 jours de CA, soit 31,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1216 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

31 701 612 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

117 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4551 j

Évolution du BFR et des délais
THALIE

Positionnement de THALIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Estimation de Valorisation

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THALIE est estimée à 1 342 507 € (fourchette 381 905€ - 3 928 316€). Avec un EBE de 305 662€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
277 transactions
381k€ 1342k€ 3928k€
1 342 507 € Fourchette: 381 905€ - 3 928 316€

Les capitaux propres comptables (17,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
305 662 € × 1.3x
Estimation 405 390 €
141 052€ - 1 223 113€
Multiple CA 30%
2 507 537 € × 0.29x
Estimation 715 538 €
344 892€ - 1 561 024€
Multiple RN 20%
2 072 982 € × 2.2x
Estimation 4 625 754 €
1 039 561€ - 14 242 265€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THALIE

Quel est le chiffre d'affaires de THALIE ?

Le chiffre d'affaires de THALIE en 2025 est de 2,5 M€.

THALIE est-elle rentable ?

Oui, THALIE generated a net profit of 2,1 M€ en 2025.

Où se situe le siège de THALIE ?

Le siège de THALIE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de THALIE ?

La liasse fiscale de THALIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THALIE ?

THALIE exerce dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (code NAF 68.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.