GPI ADENAUER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202510,8 M€+7 % vs 2024
EBE 20259,6 M€+4 % vs 2024
Résultat net 20251,3 M€-92 % vs 2024
GPI ADENAUER est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
Basée à PARIS (75007),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 10,8 M€, EBE 9,6 M€ (88.2 % du CA), résultat net 1,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 95,9 M€, dettes financières 94,9 M€, trésorerie 4,3 M€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, GPI ADENAUER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, GPI ADENAUER réalise un chiffre d'affaires de 10,8 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Vs 2024 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,6 M€, représentant 88,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de +4%, réduisant la marge de 2,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 12,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 838 897 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 838 897 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
9 565 287 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 235 285 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 308 159 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,4%). La CAF représente 88,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GPI ADENAUER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
165,3 %
195,8 %
268,2 %
99,0 %
0,0 %
Autonomie financière
37,1 %
33,3 %
27,1 %
49,4 %
52,2 %
Capacité de remboursement
-12,9 ans
50,1 ans
326,4 ans
17,5 ans
0,0 ans
CAF sur CA
—
41,4 %
4,1 %
53,6 %
88,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,0%
Q3: 113,5%
Excellent268,2 % → 0 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de GPI ADENAUER (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
52,2%2025
Q1: 10,7%
Méd: 44,4%
Q3: 75,8%
Bon27,1 % → 52,2 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de GPI ADENAUER (52,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,0 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 7,7 ans
Excellent326,4 ans → 0 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de GPI ADENAUER (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 82 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2880 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2734 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-86 716 595 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
82 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2880 j
Évolution du BFR et des délais GPI ADENAUER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
-3 036 511 €
13 396 €
-3 319 488 €
-86 716 595 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
4 622 j
5 j
17 j
15 j
82 j
Positionnement de GPI ADENAUER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Estimation de Valorisation
Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GPI ADENAUER est estimée à
7 854 774 €
(fourchette 2 785 455€ - 22 959 644€).
Avec un EBE de 9 565 287€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
277 transactions
2785k€7854k€22959k€
7 854 774 €Fourchette: 2 785 455€ - 22 959 644€
Les capitaux propres comptables (95,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
9 565 287 €×1.3x
Estimation12 686 153 €
4 414 021€ - 38 275 705€
Multiple CA30%
10 838 897 €×0.29x
Estimation3 092 933 €
1 490 803€ - 6 747 567€
Multiple RN20%
1 308 159 €×2.2x
Estimation2 919 090 €
656 017€ - 8 987 607€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier)
Comparez GPI ADENAUER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GPI ADENAUER en 2025 est de 10,8 M€.
GPI ADENAUER est-elle rentable ?
Oui, GPI ADENAUER generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de GPI ADENAUER ?
Le siège de GPI ADENAUER est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de GPI ADENAUER ?
La liasse fiscale de GPI ADENAUER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GPI ADENAUER ?
GPI ADENAUER exerce dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (code NAF 68.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.