TERRITOIRES AVENIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 27,9 M€ +56 % vs 2024
EBE 2025 12,5 M€ +58 % vs 2024
Résultat net 2025 -7,5 M€

TERRITOIRES AVENIR est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 27,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 27,9 M€, EBE 12,5 M€ (45.0 % du CA), résultat net -7,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 401,9 M€, dettes financières 18,7 M€, trésorerie 63,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TERRITOIRES AVENIR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TERRITOIRES AVENIR (SIREN 912390481) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 27 854 17 897 8 739 869
Résultat net -7 471 -10 737 -13 075 -4 818
EBE 12 540 7 927 3 760 -62
Marge brute 27 854 17 897 8 739 869
Résultat d'exploitation -7 754 -13 460 -14 155 -4 714
Marge nette -26,8 % -60,0 % -149,6 % -554,3 %
Capitaux propres — 401 920 286 112 99 556
Dettes financières — 18 668 18 784 11 499
Trésorerie — 63 015 47 496 30 920
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERRITOIRES AVENIR réalise un chiffre d'affaires de 27,9 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +217,6%. Vs 2024, progression de +56% (17,9 M€ -> 27,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,5 M€, représentant 45,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,5%). Le résultat net est déficitaire à -7,5 M€ (-26,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 854 052 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 854 052 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 540 062 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 754 013 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 471 418 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

45,0 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 45,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,3%
Q3: 112,5%
Bon 6,6 % → 10,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TERRITOIRES AVENIR (10,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
88,1% 2025
Q1: 10,8%
Méd: 43,9%
Q3: 75,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de TERRITOIRES AVENIR (88,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 7,4 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement de TERRITOIRES AVENIR (3,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,88. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,88

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,88 2025
Q1: 0,94
Méd: 2,45
Q3: 6,98
Moyen 7,3 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TERRITOIRES AVENIR (1,88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 186 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 172 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2711 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 955 275 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

186 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

51 j

Évolution du BFR et des délais
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement de TERRITOIRES AVENIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Estimation de Valorisation

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRITOIRES AVENIR est estimée à 13 375 301 € (fourchette 5 053 393€ - 37 864 604€). Avec un EBE de 12 540 062€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
277 transactions
5053k€ 13375k€ 37864k€
13 375 301 € Fourchette: 5 053 393€ - 37 864 604€

Les capitaux propres comptables (401,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
12 540 062 € × 1.3x
Estimation 16 631 507 €
5 786 769€ - 50 179 332€
Multiple CA 30%
27 854 052 € × 0.29x
Estimation 7 948 291 €
3 831 101€ - 17 340 057€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier)

Comparez TERRITOIRES AVENIR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Principales entreprises : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur TERRITOIRES AVENIR

Quel est le chiffre d'affaires de TERRITOIRES AVENIR ?

Le chiffre d'affaires de TERRITOIRES AVENIR en 2025 est de 27,9 M€.

TERRITOIRES AVENIR est-elle rentable ?

TERRITOIRES AVENIR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TERRITOIRES AVENIR ?

Le siège de TERRITOIRES AVENIR est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERRITOIRES AVENIR ?

La liasse fiscale de TERRITOIRES AVENIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRITOIRES AVENIR ?

TERRITOIRES AVENIR exerce dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (code NAF 68.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.