TEXTILES DECORS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 153 k€
EBE 2015 -13 k€
Résultat net 2015 13 k€

TEXTILES DECORS est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Basée à CLICHY (92110), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 153 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 153 k€, EBE -13 k€ (-8.2 % du CA), résultat net 13 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres -97 k€, dettes financières 4 k€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TEXTILES DECORS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TEXTILES DECORS (SIREN 378526545) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 153
Résultat net -57 -26 13
EBE N/C N/C -13
Marge brute — — 101
Résultat d'exploitation — — -15
Marge nette N/C N/C 8,2 %
Capitaux propres -97 49 75
Dettes financières 4 12 3
Trésorerie 16 0 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TEXTILES DECORS enregistre une perte nette de 57 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

153 352 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

100 539 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 589 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 578 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 593 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 9,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,5 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEXTILES DECORS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24,4% 2016
Q1: 2,1%
Méd: 30,6%
Q3: 169,9%
Bon 4,3 % → 24,4 % depuis 2015

En 2016, le taux d'endettement de TEXTILES DECORS (24,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
28,7% 2016
Q1: 11,0%
Méd: 39,0%
Q3: 64,0%
Moyen 42,7 % → 28,7 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière de TEXTILES DECORS (28,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,46. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,46

Évolution des indicateurs de liquidité
TEXTILES DECORS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,46 2020
Q1: 1,09
Méd: 1,91
Q3: 3,37
À surveiller 7,4 → 0,5 depuis 2015

En 2020, le ratio de liquidité de TEXTILES DECORS (0,46) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 265 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

112 718 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

38 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

265 j

Évolution du BFR et des délais
TEXTILES DECORS

Positionnement de TEXTILES DECORS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur TEXTILES DECORS

Quel est le chiffre d'affaires de TEXTILES DECORS ?

Le chiffre d'affaires de TEXTILES DECORS en 2015 est de 153 k€.

TEXTILES DECORS est-elle rentable ?

TEXTILES DECORS recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de TEXTILES DECORS ?

Le siège de TEXTILES DECORS est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TEXTILES DECORS ?

La liasse fiscale de TEXTILES DECORS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEXTILES DECORS ?

TEXTILES DECORS exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (code NAF 47.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.