GERALDINE DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021655 k€-14 % vs 2020
EBE 202171 k€
Résultat net 202141 k€-18 % vs 2020
GERALDINE DIFFUSION est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Basée à VIENNE (38200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 655 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 655 k€, EBE 71 k€ (10.9 % du CA), résultat net 41 k€.
Au bilan 2022 : capitaux propres 177 k€, dettes financières 144 k€, trésorerie 206 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GERALDINE DIFFUSION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2022, GERALDINE DIFFUSION dégage un résultat net positif de 42 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
655 220 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
333 951 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
71 117 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
70 191 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
41 345 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 9,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
81,5 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GERALDINE DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
Taux d'endettement
362,3 %
522,0 %
95,1 %
137,8 %
81,6 %
Autonomie financière
14,6 %
10,7 %
30,0 %
25,1 %
36,1 %
Capacité de remboursement
-17,8 ans
—
-11,0 ans
3,1 ans
—
CAF sur CA
-1,6 %
—
-1,2 %
9,7 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
81,5%2022
Q1: 6,5%
Méd: 45,5%
Q3: 112,0%
Moyen95,1 % → 81,5 % depuis 2020
En 2022, le taux d'endettement de GERALDINE DIFFUSION (81,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
36,1%2022
Q1: 15,5%
Méd: 42,1%
Q3: 59,9%
Moyen30 % → 36,1 % depuis 2020
En 2022, l'autonomie financière de GERALDINE DIFFUSION (36,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller
En 2021, la capacité de remboursement de GERALDINE DIFFUSION (3,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,87
Évolution des indicateurs de liquidité GERALDINE DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
1,26
1,26
1,13
1,71
1,87
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,872022
Q1: 1,10
Méd: 2,17
Q3: 3,80
Moyen1,1 → 1,9 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité de GERALDINE DIFFUSION (1,87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
47 569 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
144 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
47 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
26 j
Évolution du BFR et des délais GERALDINE DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
168 727 €
0 €
81 498 €
47 569 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
66 j
0 j
39 j
47 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
1 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
60 j
0 j
82 j
144 j
0 j
Positionnement de GERALDINE DIFFUSION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Estimation de Valorisation
Sur la base de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GERALDINE DIFFUSION est estimée à
299 093 €
(fourchette 160 511€ - 630 809€).
Avec un EBE de 71 117€, le multiple sectoriel de 4.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.30x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
51 tx
160k€299k€630k€
299 093 €Fourchette: 160 511€ - 630 809€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
71 117 €×4.6x
Estimation328 953 €
190 336€ - 781 075€
Multiple CA30%
655 220 €×0.30x
Estimation195 089 €
123 652€ - 347 207€
Multiple RN20%
41 345 €×9.2x
Estimation380 451 €
141 241€ - 680 552€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé)
Comparez GERALDINE DIFFUSION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GERALDINE DIFFUSION ?
Le chiffre d'affaires de GERALDINE DIFFUSION en 2021 est de 655 k€.
GERALDINE DIFFUSION est-elle rentable ?
Oui, GERALDINE DIFFUSION generated a net profit of 42 k€ en 2022.
Où se situe le siège de GERALDINE DIFFUSION ?
Le siège de GERALDINE DIFFUSION est situé à VIENNE (38200), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de GERALDINE DIFFUSION ?
La liasse fiscale de GERALDINE DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GERALDINE DIFFUSION ?
GERALDINE DIFFUSION exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (code NAF 47.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.