ARGALETO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 49 k€ +244 % vs 2016
EBE 2017 -20 k€
Résultat net 2017 -21 k€

ARGALETO est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 49 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 49 k€, EBE -20 k€ (-40.9 % du CA), résultat net -21 k€. Au bilan : capitaux propres 87 k€, dettes financières 24 k€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARGALETO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ARGALETO (SIREN 477990568) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 49 14 N/C N/C 156 423
Résultat net -21 -26 -28 1 48 2
EBE -20 -31 -31 -13 -167 25
Marge brute 30 9 — — -13 211
Résultat d'exploitation -21 -31 -31 -1 -127 -1
Marge nette -42,7 % -182,6 % N/C N/C 31,1 % 0,6 %
Capitaux propres 87 108 134 162 161 112
Dettes financières 24 30 29 29 19 51
Trésorerie 93 119 180 197 250 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ARGALETO réalise un chiffre d'affaires de 49 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2012-2017 (TCAM : -34,9%). Après déduction des consommations (20 k€), la marge brute s'établit à 30 k€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -40,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +176,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-42,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

49 421 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

29 872 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 196 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-21 113 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-21 113 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-40,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,6%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,6 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,4 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-40,7 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARGALETO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,6% 2017
Q1: 1,4%
Méd: 34,8%
Q3: 171,1%
Bon 21,7 % → 27,6 % depuis 2015

En 2017, le taux d'endettement d'ARGALETO (27,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
52,4% 2017
Q1: 12,2%
Méd: 35,6%
Q3: 63,2%
Bon 64,3 % → 52,4 % depuis 2015

En 2017, l'autonomie financière d'ARGALETO (52,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,52

Évolution des indicateurs de liquidité
ARGALETO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,52 2017
Q1: 0,98
Méd: 1,73
Q3: 2,87
Bon 4,2 → 2,5 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité d'ARGALETO (2,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 304 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 304 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 266 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 316 jours de CA, soit 43 k€ à financer en permanence. Entre 2012 et 2017, le BFR s'est dégradé de 227 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

43 362 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

304 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

266 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

316 j

Évolution du BFR et des délais
ARGALETO

Positionnement de ARGALETO dans son secteur

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Questions fréquentes sur ARGALETO

Quel est le chiffre d'affaires de ARGALETO ?

Le chiffre d'affaires de ARGALETO en 2017 est de 49 k€.

ARGALETO est-elle rentable ?

ARGALETO recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ARGALETO ?

Le siège de ARGALETO est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ARGALETO ?

La liasse fiscale de ARGALETO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARGALETO ?

ARGALETO exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (code NAF 47.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.