TISSUS DU RENARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,2 M€ -3 % vs 2023
EBE 2024 99 k€
Résultat net 2024 39 k€

TISSUS DU RENARD est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Basée à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,2 M€, EBE 99 k€ (1.4 % du CA), résultat net 39 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 320 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TISSUS DU RENARD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TISSUS DU RENARD (SIREN 421909490) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 239 7 430 7 490 7 390 7 523 6 614 6 108 6 212 5 890
Résultat net 39 -56 142 169 409 144 208 273 166
EBE 99 -17 224 141 435 144 242 335 196
Marge brute 3 890 4 029 4 180 3 899 3 988 3 459 3 284 3 424 3 241
Résultat d'exploitation -12 -101 114 136 541 85 169 266 130
Marge nette 0,5 % -0,8 % 1,9 % 2,3 % 5,4 % 2,2 % 3,4 % 4,4 % 2,8 %
Capitaux propres 1 820 1 780 1 837 1 835 1 926 1 578 1 434 1 376 1 204
Dettes financières 1 119 1 144 1 257 632 746 327 95 119 169
Trésorerie 320 268 297 369 1 551 579 426 489 171
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TISSUS DU RENARD réalise un chiffre d'affaires de 7,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (3,3 M€), la marge brute s'établit à 3,9 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 99 k€, représentant 1,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 239 057 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 890 025 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

99 053 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 058 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

39 388 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TISSUS DU RENARD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,5% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 14,8%
Q3: 56,2%
Moyen 68,4 % → 61,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TISSUS DU RENARD (61,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,5% 2024
Q1: 4,8%
Méd: 31,3%
Q3: 59,5%
Bon 49,6 % → 52,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TISSUS DU RENARD (52,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de TISSUS DU RENARD (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,59

Évolution des indicateurs de liquidité
TISSUS DU RENARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,59 2024
Q1: 1,22
Méd: 2,13
Q3: 3,70
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de TISSUS DU RENARD (3,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. La rotation des stocks est de 80 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 10 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 390 840 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

13 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

80 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
TISSUS DU RENARD

Positionnement de TISSUS DU RENARD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TISSUS DU RENARD est estimée à 948 193 € (fourchette 569 303€ - 1 824 427€). Avec un EBE de 99 053€, le multiple sectoriel de 4.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.30x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
51 tx
569k€ 948k€ 1824k€
948 193 € Fourchette: 569 303€ - 1 824 427€

Les capitaux propres comptables (1,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
99 053 € × 4.6x
Estimation 458 171 €
265 103€ - 1 087 895€
Multiple CA 30%
7 239 057 € × 0.30x
Estimation 2 155 398 €
1 366 138€ - 3 836 040€
Multiple RN 20%
39 388 € × 9.2x
Estimation 362 443 €
134 555€ - 648 339€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TISSUS DU RENARD

Quel est le chiffre d'affaires de TISSUS DU RENARD ?

Le chiffre d'affaires de TISSUS DU RENARD en 2024 est de 7,2 M€.

TISSUS DU RENARD est-elle rentable ?

Oui, TISSUS DU RENARD generated a net profit of 39 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TISSUS DU RENARD ?

Le siège de TISSUS DU RENARD est situé à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de TISSUS DU RENARD ?

La liasse fiscale de TISSUS DU RENARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TISSUS DU RENARD ?

TISSUS DU RENARD exerce dans le secteur Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (code NAF 47.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.