Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TETRA STRUCTURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TETRA STRUCTURE est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées.
Basée à WIGNEHIES (59212),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 324 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TETRA STRUCTURE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TETRA STRUCTURE réalise un chiffre d'affaires de 324 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -6.9%). Baisse significative de -33% vs 2022. Après déduction des consommations (115 k€), la marge brute s'établit à 209 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -160 k€, représentant -49.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -168 k€ (-51.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
324 441 €
Marge brute (2023)
?
209 056 €
Résultat net (2023)
?
-168 006 €
Marge EBE (2023)
?
-49.0%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-50.4%
Cap. Remboursement (2023)
?
-0.61
Ratio de vétusté (2023)
?
9.3%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
2.969 |
11.554 |
6.061 |
44.961 |
66.657 |
115.155 |
-234.583 |
| Autonomie financière |
67.518 |
47.439 |
38.319 |
35.22 |
33.479 |
25.643 |
-12.917 |
| Capacité de remboursement |
None |
0.43 |
0.654 |
1.256 |
1.647 |
-5.253 |
-0.614 |
| CAF sur CA |
None% |
10.943% |
3.962% |
12.77% |
13.793% |
-5.617% |
-50.402% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.53%
Méd: 34.81%
Q3: 95.97%
À surveiller
+16 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement de TETRA STRUCTURE (115.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 23.97%
Méd: 37.79%
Q3: 57.34%
Average
-14 pts sur 2 ans
En 2022, l'autonomie financière de TETRA STRUCTURE (25.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 3.56 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de TETRA STRUCTURE (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.09. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.09
Couverture des intérêts (2023)
?
-1.47
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
3.1704199999999996 |
2.08042 |
1.6628100000000001 |
1.9541300000000001 |
2.15283 |
2.1255699999999997 |
1.08508 |
| Couverture des intérêts |
None |
-2.159 |
2.497 |
0.65 |
1.876 |
-7.576 |
-1.47 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.64
Méd: 2.36
Q3: 3.56
À surveiller
-21 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TETRA STRUCTURE (1.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 8.39x
À surveiller
-33 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TETRA STRUCTURE (-1.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'écart de 55 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 310 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 121 jours de CA, soit 109 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
108 837 €
Crédit Clients (2023)
?
137 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
82 j
Rotation des stocks (2023)
?
310 j
BFR en jours de CA (2023)
?
121 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
288 811 € |
215 737 € |
177 898 € |
231 690 € |
304 633 € |
108 837 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
167 |
244 |
151 |
181 |
208 |
310 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
85 |
112 |
84 |
104 |
130 |
137 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
71 |
84 |
57 |
73 |
86 |
82 |
Positionnement de TETRA STRUCTURE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TETRA STRUCTURE est estimée à
59 961 €
(fourchette 41 127€ - 113 401€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
59 961 €
Fourchette: 41 127€ - 113 401€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
324 441 €
×
0.18x
=
59 961 €
Range: 41 128€ - 113 401€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TETRA STRUCTURE
Quel est le chiffre d'affaires de TETRA STRUCTURE ?
Le chiffre d'affaires de TETRA STRUCTURE en 2023 est de 324 k€.
TETRA STRUCTURE est-elle rentable ?
TETRA STRUCTURE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TETRA STRUCTURE ?
Le siège de TETRA STRUCTURE est situé à WIGNEHIES (59212), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de TETRA STRUCTURE ?
La liasse fiscale de TETRA STRUCTURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TETRA STRUCTURE ?
TETRA STRUCTURE exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.