MODERNE MECANIQUE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,8 M€ -36 % vs 2024
EBE 2025 -1,4 M€ -3532 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,8 M€ -7273 % vs 2024

MODERNE MECANIQUE SAS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à CHELLES (77500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE -1,4 M€ (-37.8 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 10 k€, trésorerie 865 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MODERNE MECANIQUE SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MODERNE MECANIQUE SAS (SIREN 418647350) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 786 5 876 6 057 8 767 6 363 7 641 8 459 6 185
Résultat net -1 759 25 459 155 106 399 368 141
EBE -1 431 42 732 397 232 611 594 304
Marge brute 2 491 4 102 3 808 5 913 3 970 5 102 5 365 4 072
Résultat d'exploitation -1 772 19 615 291 113 540 576 167
Marge nette -46,5 % 0,4 % 7,6 % 1,8 % 1,7 % 5,2 % 4,4 % 2,3 %
Capitaux propres — 3 578 3 426 2 967 2 812 2 906 2 757 2 639
Dettes financières — 10 39 7 91 36 40 7
Trésorerie — 865 371 111 1 7 136 579
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MODERNE MECANIQUE SAS réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2025 (TCAM : -8,3%). Baisse significative de -36% vs 2024. Après déduction des consommations (1,3 M€), la marge brute s'établit à 2,5 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -37,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-46,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 785 582 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 491 212 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 431 125 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 772 385 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 759 022 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-37,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-37,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MODERNE MECANIQUE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,7% 2025
Q1: 0,8%
Méd: 9,1%
Q3: 61,0%
Excellent 1,1 % → 0,7 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de MODERNE MECANIQUE SAS (0,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
61,7% 2025
Q1: 26,7%
Méd: 41,7%
Q3: 66,2%
Bon 55,8 % → 61,7 % depuis 2021

En 2025, l'autonomie financière de MODERNE MECANIQUE SAS (61,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
Bon 0,1 ans → 0,2 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement de MODERNE MECANIQUE SAS (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,59

Évolution des indicateurs de liquidité
MODERNE MECANIQUE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,59 2025
Q1: 1,66
Méd: 2,52
Q3: 3,62
Bon 2,8 → 2,6 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de MODERNE MECANIQUE SAS (2,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 174 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 145 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 524 416 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

20 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

174 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

145 j

Évolution du BFR et des délais
MODERNE MECANIQUE SAS

Positionnement de MODERNE MECANIQUE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

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Questions fréquentes sur MODERNE MECANIQUE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de MODERNE MECANIQUE SAS ?

Le chiffre d'affaires de MODERNE MECANIQUE SAS en 2025 est de 3,8 M€.

MODERNE MECANIQUE SAS est-elle rentable ?

MODERNE MECANIQUE SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de MODERNE MECANIQUE SAS ?

Le siège de MODERNE MECANIQUE SAS est situé à CHELLES (77500), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de MODERNE MECANIQUE SAS ?

La liasse fiscale de MODERNE MECANIQUE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MODERNE MECANIQUE SAS ?

MODERNE MECANIQUE SAS exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.