Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TERRE PATRIMOINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRE PATRIMOINE est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à BOIS-LE-ROI (77590),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 364 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERRE PATRIMOINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TERRE PATRIMOINE dégage un résultat net positif de 191 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
363 537 €
Marge brute (2022)
?
363 537 €
Résultat net (2022)
?
378 283 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 106.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.9%).
Taux d'endettement (2022)
?
2.88%
Autonomie financière (2022)
?
95.5%
CAF sur CA (2022)
?
106.76%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.77
Ratio de vétusté (2022)
?
54.2%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.401 |
0.863 |
2.885 |
2.256 |
2.215 |
| Autonomie financière |
99.191 |
97.048 |
95.497 |
96.537 |
97.355 |
| Capacité de remboursement |
-7.293 |
0.36 |
0.774 |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
65.225% |
106.761% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45%
Méd: 23.9%
Q3: 113.4%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de TERRE PATRIMOINE (2.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 19.33%
Méd: 52.39%
Q3: 82.22%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TERRE PATRIMOINE (97.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.68 ans
Q3: 4.72 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de TERRE PATRIMOINE (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8).
Ratio de liquidité (2022)
?
4.26
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.03303 |
2.12333 |
4.25997 |
4.9613 |
15.09668 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 3.77
Q3: 13.1
Excellent
+22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TERRE PATRIMOINE (15.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 507 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 396 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
512 016 €
Crédit Clients (2022)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
45 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
507 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
115 762 € |
512 016 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
2265 |
62 |
45 |
0 |
0 |
Positionnement de TERRE PATRIMOINE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de TERRE PATRIMOINE est estimée à
1 411 064 €
(fourchette 400 637€ - 2 795 469€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 411 064 €
Fourchette: 400 637€ - 2 795 469€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
190 910 €
×
7.4x
=
1 411 065 €
Range: 400 638€ - 2 795 470€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 62 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRE PATRIMOINE
Quel est le chiffre d'affaires de TERRE PATRIMOINE ?
Le chiffre d'affaires de TERRE PATRIMOINE en 2022 est de 364 k€.
TERRE PATRIMOINE est-elle rentable ?
Oui, TERRE PATRIMOINE generated a net profit of 191 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TERRE PATRIMOINE ?
Le siège de TERRE PATRIMOINE est situé à BOIS-LE-ROI (77590), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TERRE PATRIMOINE ?
La liasse fiscale de TERRE PATRIMOINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRE PATRIMOINE ?
TERRE PATRIMOINE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.