TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 72 k€ +90 % vs 2022
EBE 2023 31 k€ +56 % vs 2022
Résultat net 2023 23 k€ +117 % vs 2022

TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à L'ETANG-SALE (97427), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 72 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 72 k€, EBE 31 k€ (42.5 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 35 k€, dettes financières 23 k€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF (SIREN 909061103) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires 72 38
Résultat net 23 11
EBE 31 20
Marge brute 72 34
Résultat d'exploitation 18 11
Marge nette 32,5 % 28,5 %
Capitaux propres 35 11
Dettes financières 23 18
Trésorerie 10 4
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF réalise un chiffre d'affaires de 72 k€. Vs 2022, progression de +90% (38 k€ -> 72 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 42,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+90%), l'EBE varie de +56%, réduisant la marge de 9,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 32,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

72 035 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

71 943 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

30 612 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

18 312 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 390 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

42,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 41,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

41,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,0% 2023
Q1: 7,8%
Méd: 36,0%
Q3: 93,5%
Moyen 163,4 % → 67 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF (67,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,8% 2023
Q1: 17,6%
Méd: 35,9%
Q3: 52,3%
Excellent 37,5 % → 58,8 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF (58,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,3 ans
Bon 1 ans → 0,8 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF (0,8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24,31. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24,31

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24,31 2023
Q1: 1,42
Méd: 1,95
Q3: 3,00
Excellent 11,1 → 24,3 depuis 2022

En 2023, le ratio de liquidité de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF (24,31) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'écart de 63 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est dégradé de 88 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 062 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

85 j

Évolution du BFR et des délais
TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF

Positionnement de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF est estimée à 42 315 € (fourchette 12 173€ - 112 248€). Avec un EBE de 30 612€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
120 transactions
12k€ 42k€ 112k€
42 315 € Fourchette: 12 173€ - 112 248€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
30 612 € × 1.4x
Estimation 42 036 €
9 951€ - 111 409€
Multiple CA 30%
72 035 € × 0.22x
Estimation 16 176 €
8 701€ - 35 028€
Multiple RN 20%
23 390 € × 3.5x
Estimation 82 226 €
22 938€ - 230 177€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF

Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF ?

Le chiffre d'affaires de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF en 2023 est de 72 k€.

TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF est-elle rentable ?

Oui, TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF generated a net profit of 23 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF ?

Le siège de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF est situé à L'ETANG-SALE (97427), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF ?

La liasse fiscale de TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF ?

TERRASSEMENT BRIAN BAILLIF exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.