TERRANOA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,2 M€ +18 % vs 2023
EBE 2024 1,5 M€ +39 % vs 2023
Résultat net 2024 23 k€

TERRANOA est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,2 M€, EBE 1,5 M€ (67.1 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 26 k€, dettes financières 610 k€, trésorerie 212 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERRANOA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TERRANOA (SIREN 430319616) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 181 1 851 2 415 2 711 2 353 2 815 2 509 2 764
Résultat net 23 -342 -100 145 36 47 -162 12
EBE 1 464 1 052 1 580 1 975 1 693 1 941 1 590 1 906
Marge brute 2 181 1 851 2 415 2 711 2 353 2 815 2 509 2 763
Résultat d'exploitation 36 -113 -113 174 68 114 -151 24
Marge nette 1,1 % -18,5 % -4,2 % 5,4 % 1,5 % 1,7 % -6,5 % 0,4 %
Capitaux propres 26 -35 307 407 262 226 179 341
Dettes financières 610 492 686 599 722 671 187 378
Trésorerie 212 209 327 436 485 307 217 719
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERRANOA réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,9%). Vs 2023, progression de +18% (1,9 M€ -> 2,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 67,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 181 072 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 181 072 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 464 404 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

35 768 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 345 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

67,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2336%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 6,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 335,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRANOA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 335,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 6,1%
Q3: 66,6%
À surveiller 223,5 % → 2 335,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TERRANOA (2335,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,0% 2024
Q1: 12,1%
Méd: 33,8%
Q3: 51,7%
À surveiller 9,3 % → 1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TERRANOA (1,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRANOA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2024
Q1: 1,09
Méd: 1,41
Q3: 2,36
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TERRANOA (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 203 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1309 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1106 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 295 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 786 451 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

203 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1309 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

295 j

Évolution du BFR et des délais
TERRANOA

Positionnement de TERRANOA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRANOA est estimée à 1 267 102 € (fourchette 571 424€ - 3 260 184€). Avec un EBE de 1 464 404€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
88 tx
571k€ 1267k€ 3260k€
1 267 102 € Fourchette: 571 424€ - 3 260 184€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 464 404 € × 1.4x
Estimation 2 096 879 €
822 888€ - 5 574 044€
Multiple CA 30%
2 181 072 € × 0.32x
Estimation 703 626 €
520 094€ - 1 510 045€
Multiple RN 20%
23 345 € × 1.6x
Estimation 37 876 €
19 761€ - 100 745€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Distribution de films cinématographiques)

Comparez TERRANOA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Distribution de films cinématographiques

Principales entreprises : Distribution de films cinématographiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Distribution de films cinématographiques:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur TERRANOA

Quel est le chiffre d'affaires de TERRANOA ?

Le chiffre d'affaires de TERRANOA en 2024 est de 2,2 M€.

TERRANOA est-elle rentable ?

Oui, TERRANOA generated a net profit of 23 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TERRANOA ?

Le siège de TERRANOA est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERRANOA ?

La liasse fiscale de TERRANOA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRANOA ?

TERRANOA exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.