TELELOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELELOC est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à MARSSAC-SUR-TARN (81150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 48 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TELELOC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TELELOC réalise un chiffre d'affaires de 48 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.2%). Vs 2023, progression de +29% (37 k€ -> 48 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 34 k€, représentant 70.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 884 €, soit 1.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
48 300 €
Marge brute (2024)
?
48 300 €
Résultat net (2024)
?
884 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 585%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 67.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
585.32%
Autonomie financière (2024)
?
85.04%
CAF sur CA (2024)
?
67.67%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.3
Ratio de vétusté (2024)
?
31.0%
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1068.101 |
871.344 |
585.318 |
| Autonomie financière |
83.972 |
89.706 |
85.041 |
| Capacité de remboursement |
3.679 |
2.589 |
2.304 |
| CAF sur CA |
72.772% |
111.91% |
67.665% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de TELELOC (585.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TELELOC (85.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de TELELOC (2.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14.20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
14.2
Couverture des intérêts (2024)
?
2.83
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.61179 |
29.17315 |
14.202300000000001 |
| Couverture des intérêts |
4.92 |
5.569 |
2.833 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Excellent
+47 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TELELOC (14.20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Bon
-20 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TELELOC (2.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 85 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 144 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
11 628 €
Crédit Clients (2024)
?
85 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
87 j
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-8 335 € |
18 707 € |
11 628 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
112 |
85 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
135 |
0 |
0 |
Positionnement de TELELOC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 4 765€ à 26 090€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
7 717 €
Fourchette: 4 765€ - 26 090€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TELELOC
Quel est le chiffre d'affaires de TELELOC ?
Le chiffre d'affaires de TELELOC en 2024 est de 48 k€.
TELELOC est-elle rentable ?
Oui, TELELOC generated a net profit of 884€ en 2024.
Où se situe le siège de TELELOC ?
Le siège de TELELOC est situé à MARSSAC-SUR-TARN (81150), dans le département Tarn.
Où trouver la liasse fiscale de TELELOC ?
La liasse fiscale de TELELOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELELOC ?
TELELOC exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.