Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NEWLOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NEWLOC est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à PERIGNY (17180),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 87.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, NEWLOC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, NEWLOC réalise un chiffre d'affaires de 87.5 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.7%. Vs 2022 : +9%. Après déduction des consommations (7.8 M€), la marge brute s'établit à 79.7 M€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19.6 M€, représentant 22.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12.0 M€, soit 13.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
87 480 346 €
Marge brute (2023)
?
79 666 804 €
EBE (2023)
?
19 588 693 €
EBIT (2023)
?
13 375 228 €
Résultat net (2023)
?
12 044 456 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 23.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
2.32%
Autonomie financière (2023)
?
71.2%
CAF sur CA (2023)
?
23.42%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.06
Ratio de vétusté (2023)
?
39.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
121.848 |
187.857 |
180.989 |
168.388 |
137.655 |
38.822 |
1.867 |
2.321 |
| Autonomie financière |
33.681 |
29.869 |
28.754 |
31.891 |
36.674 |
55.952 |
69.637 |
71.196 |
| Capacité de remboursement |
2.197 |
2.403 |
2.103 |
1.946 |
1.749 |
0.628 |
-5.779 |
0.058 |
| CAF sur CA |
17.917% |
28.268% |
35.657% |
39.682% |
41.902% |
35.355% |
-0.195% |
23.424% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.81%
Méd: 40.06%
Q3: 111.02%
Excellent
-25 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de NEWLOC (2.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 18.59%
Méd: 37.64%
Q3: 60.58%
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de NEWLOC (71.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.32 ans
Bon
-18 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de NEWLOC (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.32
Couverture des intérêts (2023)
?
1.64
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.38458 |
1.89127 |
1.1089499999999999 |
1.30203 |
1.48861 |
1.15883 |
1.21489 |
1.32264 |
| Couverture des intérêts |
2.054 |
2.866 |
2.768 |
2.886 |
2.589 |
1.771 |
-43.194 |
1.644 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 2.11
Q3: 3.47
Average
En 2023, le ratio de liquidité de NEWLOC (1.32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.17x
Q3: 4.08x
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de NEWLOC (1.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 775 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 80 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
775 076 €
Crédit Clients (2023)
?
71 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
53 j
Rotation des stocks (2023)
?
8 j
BFR en jours de CA (2023)
?
3 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
3 800 293 € |
2 254 382 € |
-5 828 065 € |
-9 963 980 € |
-11 757 854 € |
-11 877 106 € |
-7 224 688 € |
775 076 € |
| Rotation des stocks (jours) |
8 |
8 |
7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
77 |
70 |
74 |
67 |
70 |
66 |
68 |
71 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
43 |
54 |
48 |
42 |
54 |
38 |
53 |
Positionnement de NEWLOC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 7 563 856€ à 36 086 369€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
14 365 280 €
Fourchette: 7 563 856€ - 36 086 369€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NEWLOC
Quel est le chiffre d'affaires de NEWLOC ?
Le chiffre d'affaires de NEWLOC en 2023 est de 87.5 M€.
NEWLOC est-elle rentable ?
Oui, NEWLOC generated a net profit of 12.0 M€ en 2023.
Où se situe le siège de NEWLOC ?
Le siège de NEWLOC est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de NEWLOC ?
La liasse fiscale de NEWLOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEWLOC ?
NEWLOC exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.