TECMA ARIES HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,7 M€ +14 % vs 2024
EBE 2025 318 k€ +13 % vs 2024
Résultat net 2025 1,4 M€ +20 % vs 2024

TECMA ARIES HOLDING est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à COULOMMIERS (77120), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,7 M€, EBE 318 k€ (8.5 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 20,2 M€, trésorerie 180 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TECMA ARIES HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TECMA ARIES HOLDING (SIREN 910346477) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 3 743 3 269 3 516 1 467
Résultat net 1 399 1 168 268 -21
EBE 318 283 312 197
Marge brute 3 743 3 269 3 516 1 467
Résultat d'exploitation 435 209 232 406
Marge nette 37,4 % 35,7 % 7,6 % -1,4 %
Capitaux propres — 1 915 746 505
Dettes financières — 20 195 21 179 16 700
Trésorerie — 180 769 26
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TECMA ARIES HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +36,6%. Vs 2024, progression de +14% (3,3 M€ -> 3,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 318 k€, représentant 8,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 37,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 743 446 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 742 820 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

318 460 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

434 875 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 398 529 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 838%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 46,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

837,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

46,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

16,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECMA ARIES HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
837,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 73,5%
À surveiller 4 283,9 % → 837,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TECMA ARIES HOLDING (837,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,5% 2025
Q1: 15,7%
Méd: 46,9%
Q3: 79,3%
À surveiller 2 % → 9,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TECMA ARIES HOLDING (9,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
16,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
À surveiller 157 ans → 16 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TECMA ARIES HOLDING (16,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,05. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,05

Évolution des indicateurs de liquidité
TECMA ARIES HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,05 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
Bon 12,2 → 4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TECMA ARIES HOLDING (4,05) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 847 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. L'écart de 763 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 802 jours de CA, soit 8,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 562 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 336 205 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

847 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

84 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

802 j

Évolution du BFR et des délais
TECMA ARIES HOLDING

Positionnement de TECMA ARIES HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TECMA ARIES HOLDING est estimée à 1 964 655 € (fourchette 676 397€ - 4 700 517€). Avec un EBE de 318 460€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
173 transactions
676k€ 1964k€ 4700k€
1 964 655 € Fourchette: 676 397€ - 4 700 517€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
318 460 € × 3.4x
Estimation 1 094 433 €
299 831€ - 2 118 670€
Multiple CA 30%
3 743 446 € × 0.38x
Estimation 1 438 973 €
602 535€ - 3 250 331€
Multiple RN 20%
1 398 529 € × 3.5x
Estimation 4 928 737 €
1 728 606€ - 13 330 418€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECMA ARIES HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de TECMA ARIES HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de TECMA ARIES HOLDING en 2025 est de 3,7 M€.

TECMA ARIES HOLDING est-elle rentable ?

Oui, TECMA ARIES HOLDING generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de TECMA ARIES HOLDING ?

Le siège de TECMA ARIES HOLDING est situé à COULOMMIERS (77120), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TECMA ARIES HOLDING ?

La liasse fiscale de TECMA ARIES HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECMA ARIES HOLDING ?

TECMA ARIES HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.