Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TECH-SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECH-SOLUTIONS est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à PONT-DU-CHATEAU (63430),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 100 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECH-SOLUTIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, TECH-SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 100 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -52.6%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 79.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (82.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 38.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
100 455 €
Marge brute (2021)
?
100 455 €
Résultat net (2021)
?
38 680 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (65.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 69.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (78.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
40.99%
Autonomie financière (2021)
?
56.06%
CAF sur CA (2021)
?
69.93%
Cap. Remboursement (2021)
?
3.95
Ratio de vétusté (2021)
?
48.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
| Taux d'endettement |
23.273 |
26.217 |
12.44 |
22.329 |
40.989 |
| Autonomie financière |
44.62 |
45.088 |
52.747 |
51.068 |
56.06 |
| Capacité de remboursement |
0.521 |
1.024 |
0.356 |
None |
3.946 |
| CAF sur CA |
4.401% |
4.323% |
8.156% |
None% |
69.933% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.88%
Q3: 62.5%
Average
En 2018, le taux d'endettement de TECH-SOLUTIONS (12.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 31.4%
Méd: 65.47%
Q3: 103.87%
Average
-13 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de TECH-SOLUTIONS (56.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.24 ans
Q3: 3.35 ans
À surveiller
+25 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de TECH-SOLUTIONS (4.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.0
Couverture des intérêts (2021)
?
2.31
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.57283 |
1.78769 |
2.05244 |
2.43023 |
0.99559 |
| Couverture des intérêts |
2.141 |
1.16 |
0.422 |
None |
2.31 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0
Méd: 1.05
Q3: 2.69
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de TECH-SOLUTIONS (1.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.3x
Q3: 4.84x
Bon
+19 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de TECH-SOLUTIONS (2.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 314 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 124 jours. L'écart de 190 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-326 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 393 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-91 078 €
Crédit Clients (2021)
?
314 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
124 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-326 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
773 621 € |
764 229 € |
880 763 € |
0 € |
-91 078 € |
| Rotation des stocks (jours) |
13 |
23 |
13 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
46 |
81 |
0 |
314 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
42 |
50 |
57 |
0 |
124 |
Positionnement de TECH-SOLUTIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 114 964€ à 218 981€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
128 284 €
Fourchette: 114 964€ - 218 981€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
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Questions fréquentes sur TECH-SOLUTIONS
Quel est le chiffre d'affaires de TECH-SOLUTIONS ?
Le chiffre d'affaires de TECH-SOLUTIONS en 2021 est de 100 k€.
TECH-SOLUTIONS est-elle rentable ?
Oui, TECH-SOLUTIONS generated a net profit of 39 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TECH-SOLUTIONS ?
Le siège de TECH-SOLUTIONS est situé à PONT-DU-CHATEAU (63430), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de TECH-SOLUTIONS ?
La liasse fiscale de TECH-SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECH-SOLUTIONS ?
TECH-SOLUTIONS exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.