Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

STORE CASH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STORE CASH est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à BAIE MAHAULT (97122), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net négatif de -4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STORE CASH (SIREN 442620571)
Indicateur 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -3 576 € -61 536 € -148 954 €
EBE N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, STORE CASH enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 576 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 202%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

202.111%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.132%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STORE CASH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
202.11 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.06
Méd: 36.1
Q3: 90.57
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de STORE CASH (202.11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23.13% 2021
2019
2020
2021
Q1: 20.2%
Méd: 37.46%
Q3: 54.81%
Average -31 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de STORE CASH (23.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 299.88. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

299.879

Évolution des indicateurs de liquidité
STORE CASH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
299.88 2021
2019
2020
2021
Q1: 160.86
Méd: 227.4
Q3: 321.84
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de STORE CASH (299.88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Positionnement de STORE CASH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Questions fréquentes sur STORE CASH

Quel est le chiffre d'affaires de STORE CASH ?

Le chiffre d'affaires de STORE CASH n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is STORE CASH est-elle rentable ?

STORE CASH recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de STORE CASH ?

Le siège de STORE CASH est situé à BAIE MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de STORE CASH ?

La liasse fiscale de STORE CASH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STORE CASH ?

STORE CASH exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.