Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STOCK PLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STOCK PLUS est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Basée à L'HERMITAGE (35590),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 11.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, STOCK PLUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, STOCK PLUS réalise un chiffre d'affaires de 11.7 M€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23.2%. Vs 2021, progression de +105% (5.7 M€ -> 11.7 M€). Après déduction des consommations (7.2 M€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.8 M€, représentant -15.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+105%), l'EBE varie de -211%, réduisant la marge de 5.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-14.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
11 694 376 €
Marge brute (2022)
?
4 468 699 €
EBE (2022)
?
-1 797 886 €
EBIT (2022)
?
-1 665 228 €
Résultat net (2022)
?
-1 637 780 €
Marge EBE (2022)
?
-15.4%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
-22.55%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
40.5%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-7.883 |
-34.332 |
-0.004 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-6.969 |
-20.213 |
-18.311 |
-92.599 |
-54.939 |
| Capacité de remboursement |
-0.051 |
-0.401 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-4.763% |
-8.047% |
-2.809% |
-10.197% |
-22.546% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51%
Méd: 42.15%
Q3: 143.92%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de STOCK PLUS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.46 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de STOCK PLUS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.49. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.49
Couverture des intérêts (2022)
?
-47.27
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.7979900000000001 |
0.7931100000000001 |
0.7558799999999999 |
0.49103 |
0.48876 |
| Couverture des intérêts |
-0.613 |
-0.342 |
-0.734 |
-146.874 |
-47.274 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.13
Méd: 1.67
Q3: 2.65
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de STOCK PLUS (0.49) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.6x
À surveiller
-21 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de STOCK PLUS (-47.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 234 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 232 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 93 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 3.4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
3 430 662 €
Crédit Clients (2022)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
234 j
Rotation des stocks (2022)
?
93 j
BFR en jours de CA (2022)
?
106 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
1 305 614 € |
1 663 203 € |
1 545 489 € |
772 892 € |
3 430 662 € |
| Rotation des stocks (jours) |
67 |
92 |
69 |
66 |
93 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
178 |
183 |
165 |
197 |
234 |
Positionnement de STOCK PLUS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de STOCK PLUS est estimée à
3 273 993 €
(fourchette 1 709 744€ - 9 930 450€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
3 273 993 €
Fourchette: 1 709 744€ - 9 930 450€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
11 694 376 €
×
0.28x
=
3 273 993 €
Range: 1 709 744€ - 9 930 451€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STOCK PLUS
Quel est le chiffre d'affaires de STOCK PLUS ?
Le chiffre d'affaires de STOCK PLUS en 2022 est de 11.7 M€.
STOCK PLUS est-elle rentable ?
STOCK PLUS recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de STOCK PLUS ?
Le siège de STOCK PLUS est situé à L'HERMITAGE (35590), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de STOCK PLUS ?
La liasse fiscale de STOCK PLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STOCK PLUS ?
STOCK PLUS exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.