Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

STM VIGNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STM VIGNES est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Culture de la vigne. Basée à REIMS (51100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STM VIGNES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STM VIGNES (SIREN 501711097)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 838 800 € 1 655 746 € 1 335 020 € 1 052 405 € 1 447 265 € 1 666 471 € 1 476 627 € 1 200 799 €
Résultat net 930 154 € 810 016 € 603 509 € 448 046 € 668 907 € 785 412 € 657 802 € 558 547 €
EBE 1 291 408 € 1 104 004 € 837 317 € 635 451 € 955 512 € 1 188 620 € 992 588 € 836 491 €
Marge nette 50.6% 48.9% 45.2% 42.6% 46.2% 47.1% 44.5% 46.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, STM VIGNES réalise un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Vs 2022, progression de +11% (1.7 M€ -> 1.8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 70.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 930 k€, soit 50.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 838 800 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 821 968 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 291 408 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 278 038 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

930 154 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5 ans). La CAF représente 51.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.99%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96.11%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51.31%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.5

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

99.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STM VIGNES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.99% 2023
Q1: 13.34%
Méd: 49.13%
Q3: 141.96%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de STM VIGNES (2.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
96.11% 2023
Q1: 24.23%
Méd: 45.83%
Q3: 71.52%
Excellent +7 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de STM VIGNES (96.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.5 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.54 ans
Q3: 4.6 ans
Bon

En 2023, le capacité de remboursement de STM VIGNES (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.79

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.93

Évolution des indicateurs de liquidité
STM VIGNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.79 2023
Q1: 1.64
Méd: 3.7
Q3: 6.96
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de STM VIGNES (3.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.93x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.66x
Q3: 8.38x
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de STM VIGNES (2.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 210 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 184 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 95 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 341 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 92 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 742 263 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

210 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

184 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

95 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

341 j

Évolution du BFR et des délais
STM VIGNES

Positionnement de STM VIGNES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture de la vigne

Estimation de Valorisation

Sur la base de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STM VIGNES est estimée à 2 842 931 € (fourchette 991 882€ - 5 111 425€). Avec un EBE de 1 291 408€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.41x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
138 transactions
991k€ 2842k€ 5111k€
2 842 931 € Fourchette: 991 882€ - 5 111 425€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 291 408 € × 3.3x
Estimation 4 319 575 €
1 428 830€ - 6 445 046€
Multiple CA 30%
1 838 800 € × 0.41x
Estimation 761 657 €
261 210€ - 1 278 925€
Multiple RN 20%
930 154 € × 2.4x
Estimation 2 273 231 €
995 521€ - 7 526 127€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Culture de la vigne)

Comparez STM VIGNES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Culture de la vigne

Top companies in Culture de la vigne

Largest companies by revenue in the sector Culture de la vigne:

Top companies in Marne

Largest companies by revenue in the department Marne:

Voir le classement complet du département Marne

Questions fréquentes sur STM VIGNES

Quel est le chiffre d'affaires de STM VIGNES ?

Le chiffre d'affaires de STM VIGNES en 2023 est de 1.8 M€.

STM VIGNES est-elle rentable ?

Oui, STM VIGNES generated a net profit of 930 k€ en 2023.

Où se situe le siège de STM VIGNES ?

Le siège de STM VIGNES est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de STM VIGNES ?

La liasse fiscale de STM VIGNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STM VIGNES ?

STM VIGNES exerce dans le secteur Culture de la vigne (code NAF 01.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.