Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STERWEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STERWEN est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à DINARD (35800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 233 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, STERWEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, STERWEN dégage un résultat net positif de 32 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2019)
?
233 203 €
Marge brute (2019)
?
233 203 €
Résultat net (2019)
?
31 104 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 13.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2019)
?
0.03%
Autonomie financière (2019)
?
97.26%
CAF sur CA (2019)
?
13.55%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.01
Ratio de vétusté (2019)
?
30.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.727 |
1.084 |
0.325 |
0.033 |
2.059 |
3.587 |
2.403 |
1.672 |
1.822 |
| Autonomie financière |
96.371 |
96.961 |
97.924 |
97.261 |
97.071 |
94.933 |
97.271 |
98.124 |
97.969 |
| Capacité de remboursement |
0.742 |
0.543 |
0.159 |
0.013 |
-3.228 |
-22.589 |
1.963 |
0.138 |
0.603 |
| CAF sur CA |
12.627% |
10.811% |
11.071% |
13.555% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de STERWEN (1.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de STERWEN (98.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de STERWEN (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 36.04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2019)
?
36.04
Couverture des intérêts (2019)
?
0.74
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
46.31421 |
45.86893 |
56.33256 |
36.03748 |
104.74681000000001 |
58.52270000000001 |
247.9847 |
414.5457 |
394.56972 |
| Couverture des intérêts |
10.202 |
0.0 |
15.411 |
0.742 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de STERWEN (394.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 124 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 124 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1124 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 691 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
124 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
1124 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
290 977 € |
395 472 € |
558 048 € |
727 827 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
120 |
59 |
69 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
32 |
24 |
39 |
34 |
143 |
135 |
122 |
107 |
124 |
Positionnement de STERWEN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de STERWEN est estimée à
47 012 €
(fourchette 29 983€ - 240 491€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
47 012 €
Fourchette: 29 983€ - 240 491€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
32 201 €
×
1.5x
=
47 012 €
Range: 29 984€ - 240 492€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur STERWEN
Quel est le chiffre d'affaires de STERWEN ?
Le chiffre d'affaires de STERWEN en 2019 est de 233 k€.
STERWEN est-elle rentable ?
Oui, STERWEN generated a net profit of 32 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STERWEN ?
Le siège de STERWEN est situé à DINARD (35800), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de STERWEN ?
La liasse fiscale de STERWEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STERWEN ?
STERWEN exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.