Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TREILLET IMMOBILIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TREILLET IMMOBILIERE est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à MILLAU (12100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net négatif de -77 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TREILLET IMMOBILIERE (SIREN 305509283)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -76 927 € -16 624 €
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TREILLET IMMOBILIERE enregistre une perte nette de 77 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-76 927 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.695%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78.349%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREILLET IMMOBILIERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.7 2021
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average +16 pts sur 2 ans

En 2021, le taux d'endettement de TREILLET IMMOBILIERE (24.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78.35% 2021
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Bon -10 pts sur 2 ans

En 2021, le autonomie financière de TREILLET IMMOBILIERE (78.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1591.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1591.969

Évolution des indicateurs de liquidité
TREILLET IMMOBILIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1591.97 2021
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Bon

En 2021, le ratio de liquidité de TREILLET IMMOBILIERE (1591.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1737 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 448 jours. L'écart de 1289 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1737 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

448 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TREILLET IMMOBILIERE

Positionnement de TREILLET IMMOBILIERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur TREILLET IMMOBILIERE

Quel est le chiffre d'affaires de TREILLET IMMOBILIERE ?

Le chiffre d'affaires de TREILLET IMMOBILIERE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is TREILLET IMMOBILIERE est-elle rentable ?

TREILLET IMMOBILIERE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TREILLET IMMOBILIERE ?

Le siège de TREILLET IMMOBILIERE est situé à MILLAU (12100), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de TREILLET IMMOBILIERE ?

La liasse fiscale de TREILLET IMMOBILIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREILLET IMMOBILIERE ?

TREILLET IMMOBILIERE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.