SOMATRANS GUADELOUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,6 M€ +14 % vs 2024
EBE 2025 -352 k€
Résultat net 2025 203 k€

SOMATRANS GUADELOUPE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à BAIE-MAHAULT (97122), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,6 M€, EBE -352 k€ (-9.9 % du CA), résultat net 203 k€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 118 k€, trésorerie 782 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOMATRANS GUADELOUPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOMATRANS GUADELOUPE (SIREN 818413833) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 568 3 135 3 687 3 548 2 841 2 994 2 772 2 457 1 886 209
Résultat net 203 -17 235 379 245 346 360 246 206 38
EBE -352 -547 -339 142 -234 40 10 -81 -8 -0
Marge brute 3 567 3 135 3 687 3 548 2 841 2 994 2 772 2 457 1 886 209
Résultat d'exploitation -380 -667 -403 -21 -201 -70 -65 -130 -126 -19
Marge nette 5,7 % -0,5 % 6,4 % 10,7 % 8,6 % 11,6 % 13,0 % 10,0 % 10,9 % 18,1 %
Capitaux propres 2 042 1 839 1 956 1 871 1 492 1 396 1 200 840 594 388
Dettes financières 118 145 224 102 746 68 — — — 29
Trésorerie 782 597 404 595 1 797 904 602 639 479 135
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOMATRANS GUADELOUPE réalise un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,9%. Vs 2024, progression de +14% (3,1 M€ -> 3,6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -352 k€, représentant -9,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 203 k€, soit 5,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 568 185 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 566 555 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-352 325 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-380 226 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

202 799 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOMATRANS GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,8% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,6%
Q3: 32,7%
Moyen 11,4 % → 5,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOMATRANS GUADELOUPE (5,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34,9% 2025
Q1: 18,4%
Méd: 35,4%
Q3: 54,1%
Moyen 37,8 % → 34,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOMATRANS GUADELOUPE (34,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
SOMATRANS GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2025
Q1: 1,19
Méd: 1,53
Q3: 2,17
Bon 1,6 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOMATRANS GUADELOUPE (1,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 364 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 343 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 470 jours de CA, soit 4,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 660 835 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

364 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

343 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

470 j

Évolution du BFR et des délais
SOMATRANS GUADELOUPE

Positionnement de SOMATRANS GUADELOUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

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Questions fréquentes sur SOMATRANS GUADELOUPE

Quel est le chiffre d'affaires de SOMATRANS GUADELOUPE ?

Le chiffre d'affaires de SOMATRANS GUADELOUPE en 2025 est de 3,6 M€.

SOMATRANS GUADELOUPE est-elle rentable ?

Oui, SOMATRANS GUADELOUPE generated a net profit of 203 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOMATRANS GUADELOUPE ?

Le siège de SOMATRANS GUADELOUPE est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de SOMATRANS GUADELOUPE ?

La liasse fiscale de SOMATRANS GUADELOUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOMATRANS GUADELOUPE ?

SOMATRANS GUADELOUPE exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.