Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2010-11-01 (15 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresLocalisation: LE TREMBLOIS (70100), Haute-Saone
SOLEO SUNSEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOLEO SUNSEO est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Basée à LE TREMBLOIS (70100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOLEO SUNSEO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, SOLEO SUNSEO réalise un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Sur la période 2018-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +29.7%. Après déduction des consommations (173 k€), la marge brute s'établit à 1.5 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19 k€, représentant -1.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 384 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 637 747 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 464 758 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-19 368 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-18 876 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
384 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 39.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
12.76%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOLEO SUNSEO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
18.188
27.932
6.385
0.909
9.931
92.381
65.875
93.563
30.052
12.756
Autonomie financière
34.498
40.105
56.887
71.337
41.88
27.682
35.097
26.038
41.177
58.056
Capacité de remboursement
0.935
2.179
0.825
0.035
0.634
None
None
-16.665
None
39.743
CAF sur CA
3.084%
2.137%
5.389%
16.264%
1.151%
None%
None%
-0.686%
None%
0.088%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
12.76%2025
Q1: 8.4%
Méd: 25.37%
Q3: 60.48%
Bon-44 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de SOLEO SUNSEO (12.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
58.06%2025
Q1: 34.27%
Méd: 46.57%
Q3: 57.93%
Excellent+50 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de SOLEO SUNSEO (58.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
39.74 ans2025
Q1: 0.14 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.36 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de SOLEO SUNSEO (39.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.66. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.66
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOLEO SUNSEO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.47496
1.69349
2.29787
3.3846499999999997
1.7141399999999998
2.07328
2.6632100000000003
2.02154
2.0258000000000003
2.66007
Couverture des intérêts
0.356
4.616
3.032
-0.001
2.75
None
None
6.608
None
-12.18
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.662025
Q1: 1.8
Méd: 2.3
Q3: 3.05
Bon+23 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de SOLEO SUNSEO (2.66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
-12.18x2025
Q1: 0.31x
Méd: 2.37x
Q3: 7.26x
À surveiller-51 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de SOLEO SUNSEO (-12.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 650 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est amélioré de 197 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
649 547 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
61 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
143 j
Évolution du BFR et des délais SOLEO SUNSEO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
371 503 €
383 532 €
214 341 €
214 654 €
305 440 €
0 €
0 €
519 646 €
0 €
649 547 €
Rotation des stocks (jours)
27
95
0
93
17
0
0
40
0
61
Crédit clients (jours)
60
42
128
102
88
0
0
69
0
61
Crédit fournisseurs (jours)
98
123
389
63
63
0
0
43
0
57
Positionnement de SOLEO SUNSEO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimation de Valorisation
Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOLEO SUNSEO est estimée à
126 789 €
(fourchette 66 947€ - 161 682€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
56 tx
66k€126k€161k€
126 789 €Fourchette: 66 947€ - 161 682€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
1 637 747 €×0.13x
Estimation210 825 €
111 223€ - 267 677€
Multiple RN20%
384 €×1.9x
Estimation735 €
535€ - 2 691€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Comparez SOLEO SUNSEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOLEO SUNSEO en 2025 est de 1.6 M€.
SOLEO SUNSEO est-elle rentable ?
Oui, SOLEO SUNSEO generated a net profit of 384€ en 2025.
Où se situe le siège de SOLEO SUNSEO ?
Le siège de SOLEO SUNSEO est situé à LE TREMBLOIS (70100), dans le département Haute-Saone.
Où trouver la liasse fiscale de SOLEO SUNSEO ?
La liasse fiscale de SOLEO SUNSEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOLEO SUNSEO ?
SOLEO SUNSEO exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 25.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.