SODEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SODEX est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.. Basée à SAINT-JEAN (31240), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SODEX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SODEX (SIREN 335306171)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 13 080 609 € 12 208 475 € 10 788 792 € 8 605 808 € 6 290 264 € 11 131 026 € 11 045 045 € 11 741 382 € 10 381 272 €
Résultat net 960 623 € 793 432 € 288 047 € 145 034 € -636 527 € 242 208 € 401 672 € 553 780 € 457 888 €
EBE 1 517 447 € 1 227 336 € 598 482 € 311 844 € -442 839 € 573 985 € 442 302 € 1 033 566 € 898 114 €
Marge nette 7.3% 6.5% 2.7% 1.7% -10.1% 2.2% 3.6% 4.7% 4.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SODEX réalise un chiffre d'affaires de 13.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20.1%. Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (5.1 M€), la marge brute s'établit à 7.9 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 11.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 961 k€, soit 7.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 080 609 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 936 646 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 517 447 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 187 202 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

960 623 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11.6%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 11.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

80.52%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.03%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11.17%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.37

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SODEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
80.52% 2025
Q1: 5.84%
Méd: 18.26%
Q3: 71.73%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de SODEX (80.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
34.03% 2025
Q1: 6.79%
Méd: 30.29%
Q3: 51.48%
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de SODEX (34.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.37 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 1.96 ans
Average -16 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de SODEX (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.19. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.19

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

7.84

Évolution des indicateurs de liquidité
SODEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.19 2025
Q1: 1.33
Méd: 1.65
Q3: 2.21
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SODEX (2.19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
7.84x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 4.53x
Excellent

En 2025, le couverture des intérêts de SODEX (7.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 526 899 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
SODEX

Positionnement de SODEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SODEX est estimée à 5 106 544 € (fourchette 2 422 627€ - 9 598 499€). Avec un EBE de 1 517 447€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
89 tx
2422k€ 5106k€ 9598k€
5 106 544 € Fourchette: 2 422 627€ - 9 598 499€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 517 447 € × 3.2x
Estimation 4 909 015 €
2 876 662€ - 9 709 573€
Multiple CA 30%
13 080 609 € × 0.50x
Estimation 6 514 300 €
2 165 989€ - 9 447 990€
Multiple RN 20%
960 623 € × 3.6x
Estimation 3 488 734 €
1 672 500€ - 9 546 581€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SODEX

Quel est le chiffre d'affaires de SODEX ?

Le chiffre d'affaires de SODEX en 2025 est de 13.1 M€.

SODEX est-elle rentable ?

Oui, SODEX generated a net profit of 961 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SODEX ?

Le siège de SODEX est situé à SAINT-JEAN (31240), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SODEX ?

La liasse fiscale de SODEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SODEX ?

SODEX exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.