MAXICOFFEE SOLUTIONS EST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 23,6 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -882 k€
Résultat net 2024 -1,0 M€

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.. Basée à PONT-SAINT-VINCENT (54550), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 23,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 23,6 M€, EBE -882 k€ (-3.7 % du CA), résultat net -1,0 M€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 6,1 M€, trésorerie 539 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MAXICOFFEE SOLUTIONS EST (SIREN 434008785) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 590 22 748 10 076 19 512 13 984 16 452 25 370 27 921 29 087 27 501
Résultat net -1 047 -938 -367 -209 -1 288 -1 018 -898 -111 96 -3
EBE -882 -895 -252 -262 -1 296 -1 133 -747 -123 103 21
Marge brute 17 700 16 592 16 592 14 866 10 530 11 549 17 649 20 049 20 720 17 896
Résultat d'exploitation -701 -702 -702 -9 -1 080 -838 -610 60 161 60
Marge nette -4,4 % -4,1 % -3,6 % -1,1 % -9,2 % -6,2 % -3,5 % -0,4 % 0,3 % -0,0 %
Capitaux propres 1 151 2 564 2 564 3 503 3 712 1 784 2 802 3 700 3 811 3 716
Dettes financières 6 070 5 536 5 536 5 380 4 647 7 999 5 758 6 880 7 592 7 272
Trésorerie 539 1 477 1 477 2 441 1 947 2 805 1 286 1 686 2 038 1 619
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MAXICOFFEE SOLUTIONS EST réalise un chiffre d'affaires de 23,6 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,0%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (5,9 M€), la marge brute s'établit à 17,7 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -882 k€, représentant -3,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,0 M€ (-4,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 589 755 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 699 662 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-882 021 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-701 248 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 047 284 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 528%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

527,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
527,5% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 20,6%
Q3: 82,0%
À surveiller 285,4 % → 527,5 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST (527,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,4% 2024
Q1: 3,4%
Méd: 26,1%
Q3: 45,8%
Moyen 16,7 % → 10,4 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST (10,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,93

Évolution des indicateurs de liquidité
MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,93 2024
Q1: 1,15
Méd: 1,67
Q3: 2,99
À surveiller 1,2 → 0,9 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 2,3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 316 514 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

18 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

35 j

Évolution du BFR et des délais
MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

Positionnement de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Questions fréquentes sur MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

Quel est le chiffre d'affaires de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ?

Le chiffre d'affaires de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST en 2024 est de 23,6 M€.

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est-elle rentable ?

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ?

Le siège de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est situé à PONT-SAINT-VINCENT (54550), dans le département Meurthe-et-Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ?

La liasse fiscale de MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ?

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.