SOCIETE VERTHOTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 29 k€ +22 % vs 2014
EBE 2015 1 k€
Résultat net 2015 789€

SOCIETE VERTHOTEL est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LA GARDE (83130), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 29 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 29 k€, EBE 1 k€ (3.7 % du CA), résultat net 789€. Au bilan 2023 : capitaux propres 286 k€, dettes financières 106 k€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SOCIETE VERTHOTEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE VERTHOTEL (SIREN 420909723) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C 29 24
Résultat net -42 -18 1 -5
EBE N/C -19 1 -6
Marge brute — — 29 24
Résultat d'exploitation — -19 1 -6
Marge nette N/C N/C 2,7 % -21,7 %
Capitaux propres 286 730 748 747
Dettes financières 106 134 134 134
Trésorerie 6 83 38 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE VERTHOTEL enregistre une perte nette de 42 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 296 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

29 296 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 077 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 078 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

789 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 170,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,7 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,7 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

170,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE VERTHOTEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37,1% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 18 % → 37,1 % depuis 2015

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE VERTHOTEL (37,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72,7% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon 79,7 % → 72,7 % depuis 2015

En 2023, l'autonomie financière de SOCIETE VERTHOTEL (72,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
170,2 ans 2015
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller

En 2015, la capacité de remboursement de SOCIETE VERTHOTEL (170,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 285,85. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

285,85

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE VERTHOTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
285,85 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent 16,7 → 285,9 depuis 2015

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE VERTHOTEL (285,85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 10268 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2015, le BFR s'est amélioré de 2348 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

835 600 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2261 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

10268 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE VERTHOTEL

Positionnement de SOCIETE VERTHOTEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SOCIETE VERTHOTEL

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE VERTHOTEL ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE VERTHOTEL en 2015 est de 29 k€.

SOCIETE VERTHOTEL est-elle rentable ?

SOCIETE VERTHOTEL recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE VERTHOTEL ?

Le siège de SOCIETE VERTHOTEL est situé à LA GARDE (83130), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE VERTHOTEL ?

La liasse fiscale de SOCIETE VERTHOTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE VERTHOTEL ?

SOCIETE VERTHOTEL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.