FOELLNER HOLDING SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 104 k€ -82 % vs 2024
EBE 2025 -119 k€ -125 % vs 2024
Résultat net 2025 930 k€ +35 % vs 2024

FOELLNER HOLDING SA est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LE LUC (83340), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 104 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 104 k€, EBE -119 k€ (-115.2 % du CA), résultat net 930 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,8 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 198 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FOELLNER HOLDING SA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FOELLNER HOLDING SA (SIREN 308700475) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 104 586 299 129 103 94 61 56 67
Résultat net 930 688 195 479 -392 -144 248 -109 6
EBE -119 477 47 -32 -56 -76 -85 23 34
Marge brute 104 586 299 129 103 94 61 56 67
Résultat d'exploitation -8 578 94 58 -319 2 107 -5 21
Marge nette 896,6 % 117,4 % 65,2 % 370,8 % -379,1 % -153,3 % 406,4 % -194,7 % 8,7 %
Capitaux propres — 8 848 8 161 7 965 7 486 7 878 8 023 5 282 5 391
Dettes financières — 1 359 1 690 1 548 1 723 1 819 1 830 1 103 747
Trésorerie — 198 23 27 66 67 58 208 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FOELLNER HOLDING SA réalise un chiffre d'affaires de 104 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,1%). Baisse significative de -82% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -119 k€, représentant -115,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 82 % et l'EBE de 125 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 196,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 930 k€, soit 896,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

103 763 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

103 763 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-119 493 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 336 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

930 375 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-115,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FOELLNER HOLDING SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,3% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Bon 20,7 % → 3,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FOELLNER HOLDING SA (3,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de FOELLNER HOLDING SA (81,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Bon 5,3 ans → 0,3 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de FOELLNER HOLDING SA (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,50. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,50

Évolution des indicateurs de liquidité
FOELLNER HOLDING SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,50 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 61,1 → 3,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FOELLNER HOLDING SA (3,50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Au global, le BFR représente 14973 jours de CA, soit 4,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1268 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 315 609 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

14973 j

Évolution du BFR et des délais
FOELLNER HOLDING SA

Positionnement de FOELLNER HOLDING SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FOELLNER HOLDING SA

Quel est le chiffre d'affaires de FOELLNER HOLDING SA ?

Le chiffre d'affaires de FOELLNER HOLDING SA en 2025 est de 104 k€.

FOELLNER HOLDING SA est-elle rentable ?

Oui, FOELLNER HOLDING SA generated a net profit of 930 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FOELLNER HOLDING SA ?

Le siège de FOELLNER HOLDING SA est situé à LE LUC (83340), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de FOELLNER HOLDING SA ?

La liasse fiscale de FOELLNER HOLDING SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FOELLNER HOLDING SA ?

FOELLNER HOLDING SA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.