TARMAC est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à VINCELLES (89290),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2014 un chiffre d'affaires de 922 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2014) :
chiffre d'affaires 922 k€, EBE 922 k€ (100.0 % du CA), résultat net 53 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 4,8 M€, dettes financières 706 k€, trésorerie 1,1 M€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2014. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, TARMAC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TARMAC (SIREN 310634100) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, TARMAC dégage un résultat net positif de 1,6 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2013-2024 : 304 k€ -> 1,6 M€.
Chiffre d'affaires (2014)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
922 000 €
Marge brute (2014)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
922 000 €
EBE (2014)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
922 000 €
Résultat d'exploitation (2014)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
451 579 €
Résultat net (2014)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
52 611 €
Marge EBE (2014)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 4,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
14,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2024
Taux d'endettement
10,4 %
0,5 %
14,8 %
Autonomie financière
86,0 %
842,2 %
81,0 %
Capacité de remboursement
1,7 ans
0,7 ans
—
CAF sur CA
37,1 %
4,3 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
14,8%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon10,4 % → 14,8 % depuis 2013
En 2024, le taux d'endettement de TARMAC (14,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
81,0%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon86 % → 81 % depuis 2013
En 2024, l'autonomie financière de TARMAC (81,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,7 ans2014
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 5,9 ans
Moyen1,7 ans → 0,7 ans depuis 2013
En 2014, la capacité de remboursement de TARMAC (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,56
Évolution des indicateurs de liquidité TARMAC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2024
Ratio de liquidité
11,74
5,56
3,56
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,562024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen11,7 → 3,6 depuis 2013
En 2024, le ratio de liquidité de TARMAC (3,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-68 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2013 et 2014, le BFR s'est amélioré de 466 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2014)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-173 059 €
Crédit Clients (2014)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2014)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
14310 j
Rotation des stocks (2014)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2014)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-68 j
Évolution du BFR et des délais TARMAC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2024
BFR d'exploitation
1 019 299 €
-173 059 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
137 j
14 310 j
0 j
Positionnement de TARMAC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez TARMAC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TARMAC en 2014 est de 922 k€.
TARMAC est-elle rentable ?
Oui, TARMAC generated a net profit of 1,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TARMAC ?
Le siège de TARMAC est situé à VINCELLES (89290), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de TARMAC ?
La liasse fiscale de TARMAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TARMAC ?
TARMAC exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.