SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,2 M€ -32 % vs 2023
EBE 2024 -1,0 M€
Résultat net 2024 291 k€ +5 % vs 2023

SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à DUNKERQUE (59140), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,2 M€, EBE -1,0 M€ (-6.4 % du CA), résultat net 291 k€. Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 13,9 M€, trésorerie 15,7 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE (SIREN 524408903) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 153 23 750 2 733 2 487 3 770 831 1 952 2 254
Résultat net 291 277 173 124 114 61 38 157
EBE -1 037 -816 -665 -190 -361 -337 -313 -104
Marge brute 16 153 23 750 2 733 2 487 3 770 831 1 952 2 254
Résultat d'exploitation 296 287 235 173 158 83 56 234
Marge nette 1,8 % 1,2 % 6,3 % 5,0 % 3,0 % 7,3 % 2,0 % 7,0 %
Capitaux propres 2 230 1 939 1 460 1 287 1 163 1 049 988 950
Dettes financières 13 933 6 096 134 102 113 77 30 15
Trésorerie 15 738 16 983 8 605 7 921 5 951 3 585 3 257 4 835
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE réalise un chiffre d'affaires de 16,2 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,8%. Baisse significative de -32% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,0 M€, représentant -6,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 32 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 291 k€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 153 083 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 153 083 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 037 032 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

296 431 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

291 413 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 625%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

624,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-131,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

91,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
624,8% 2024
Q1: 3,3%
Méd: 47,7%
Q3: 230,5%
À surveiller 9,2 % → 624,8 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGG... (624,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,6% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 31,2%
Q3: 53,5%
À surveiller 10,2 % → 3,6 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGG... (3,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,14

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,14 2024
Q1: 1,65
Méd: 2,65
Q3: 6,36
Bon 3,6 → 6,1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGG... (6,14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 298 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 762 jours de CA, soit 34,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1397 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

34 180 085 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

298 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

762 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Principales entreprises : Nord

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Questions fréquentes sur SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE en 2024 est de 16,2 M€.

SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE generated a net profit of 291 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE ?

Le siège de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE est situé à DUNKERQUE (59140), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE ?

La liasse fiscale de SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE ?

SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.