Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à TALLOIRES-MONTMIN (74210), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de -16€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES (SIREN 387683741)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -16 € 180 893 € 369 813 € 371 429 € 375 009 € 323 743 € 322 491 €
Résultat net -10 285 € -300 069 € 1 909 € 14 436 € 31 559 € 14 260 € 27 163 €
EBE -11 285 € -166 259 € 42 571 € 17 321 € 36 661 € 7 149 € 20 888 €
Marge nette 64281.2% -165.9% 0.5% 3.9% 8.4% 4.4% 8.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES enregistre une perte nette de 10 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-16 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-16 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 285 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

123 666 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 285 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70531.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 55.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.3%). La CAF représente 98750.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.67%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

98750.0%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.31%
Méd: 55.81%
Q3: 204.56%
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
27.67% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.61%
Méd: 32.26%
Q3: 55.43%
Average -46 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (27.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 3.46 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.32. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.32

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.32 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.8
Méd: 2.84
Q3: 6.63
À surveiller -38 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (1.32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -182494 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 407 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 182901 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-78525 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 78529 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 490 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-182494 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

407 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-78525 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES

Positionnement de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES en 2022 est de -16€.

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES est-elle rentable ?

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES ?

Le siège de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES est situé à TALLOIRES-MONTMIN (74210), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES ?

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.