SOC PLASTHERM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC PLASTHERM est une entreprise française
créée il y a 68 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Basée à MONTREUIL (93100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 168 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOC PLASTHERM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOC PLASTHERM réalise un chiffre d'affaires de 168 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -12.4%). Après déduction des consommations (21 k€), la marge brute s'établit à 147 k€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -36.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -57 k€ (-33.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
168 019 €
Marge brute (2024)
?
146 942 €
Résultat net (2024)
?
-57 042 €
Marge EBE (2024)
?
-36.2%
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 505%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
505.17%
Autonomie financière (2024)
?
3.75%
CAF sur CA (2024)
?
-34.37%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.88
Ratio de vétusté (2024)
?
4.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
18.436 |
16.669 |
15.948 |
14.403 |
18.738 |
11.88 |
52.982 |
505.174 |
| Autonomie financière |
52.869 |
45.491 |
43.151 |
41.308 |
47.674 |
34.056 |
40.253 |
3.745 |
| Capacité de remboursement |
1.798 |
0.982 |
1.64 |
1.11 |
-0.438 |
14.793 |
-2.255 |
-0.876 |
| CAF sur CA |
5.502% |
8.638% |
5.638% |
8.616% |
-29.418% |
0.393% |
-10.181% |
-34.369% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.1%
Méd: 22.37%
Q3: 54.67%
À surveiller
+63 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOC PLASTHERM (505.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.69%
Méd: 52.87%
Q3: 65.45%
À surveiller
-26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOC PLASTHERM (3.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 3.11 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de SOC PLASTHERM (14.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.25
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.6686 |
1.94956 |
1.83321 |
1.74919 |
2.09229 |
1.5361600000000002 |
2.45912 |
1.24962 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.583 |
-0.002 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.78
Méd: 2.47
Q3: 3.73
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SOC PLASTHERM (1.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.14x
Q3: 8.19x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de SOC PLASTHERM (-0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 219 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 219 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 45 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 147 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
44 713 €
Crédit Clients (2024)
?
219 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
21 j
BFR en jours de CA (2024)
?
96 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
83 879 € |
3 875 € |
-67 263 € |
-111 327 € |
140 074 € |
102 109 € |
136 018 € |
44 713 € |
| Rotation des stocks (jours) |
55 |
27 |
17 |
18 |
26 |
25 |
17 |
21 |
| Crédit clients (jours) |
121 |
113 |
123 |
143 |
229 |
233 |
163 |
219 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
66 |
56 |
26 |
5 |
30 |
52 |
0 |
0 |
Positionnement de SOC PLASTHERM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 14 946€ à 66 454€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
40 586 €
Fourchette: 14 946€ - 66 454€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOC PLASTHERM
Quel est le chiffre d'affaires de SOC PLASTHERM ?
Le chiffre d'affaires de SOC PLASTHERM en 2024 est de 168 k€.
SOC PLASTHERM est-elle rentable ?
SOC PLASTHERM recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SOC PLASTHERM ?
Le siège de SOC PLASTHERM est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de SOC PLASTHERM ?
La liasse fiscale de SOC PLASTHERM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC PLASTHERM ?
SOC PLASTHERM exerce dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (code NAF 22.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.